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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Eastern Europe Convergence<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Österreich<br />
Erste Group Bank Ag 36.000 EUR 502.017 489.060 1,02<br />
Raiffeisen International Bank* 14.800 EUR 725.617 296.962 0,62<br />
1.227.634 786.022 1,64<br />
Georgien<br />
Bank of Georgia /Gdr Reg.S 44.500 USD 1.046.826 446.960 0,94<br />
1.046.826 446.960 0,94<br />
Ungarn<br />
Mol Magyar /-A- 37.400 HUF 2.835.403 2.088.149 4,36<br />
Otp Bank Ltd 153.900 HUF 3.401.141 1.593.731 3,33<br />
Richter Gedeon Ltd 8.700 HUF 1.189.689 957.494 2,00<br />
7.426.233 4.639.374 9,69<br />
Polen<br />
Asseco Poland S.A. 57.200 PLN 777.487 630.198 1,32<br />
Bk Polska Kasa Opieki Pekao 78.600 PLN 2.898.557 2.521.136 5,27<br />
Bre Bank Sa 11.400 PLN 732.560 637.058 1,33<br />
Budimex 31.500 PLN 626.050 547.408 1,14<br />
Cyfrowy Polsat Sa 100.000 PLN 378.921 306.671 0,64<br />
Getin Holding S.A. 332.000 PLN 1.004.206 531.699 1,11<br />
Globe Trade Centre 160.900 PLN 764.917 339.921 0,71<br />
Grupa Kety S.A. 14.800 PLN 446.683 351.331 0,73<br />
Impel Sa 107.000 PLN 438.514 575.092 1,20<br />
Jastrzebska Spolka Weglowa Shs 16.159 PLN 557.757 308.709 0,64<br />
Kghm Polska Miedz Sa 91.800 PLN 1.939.930 2.306.411 4,82<br />
Netia Sa 370.000 PLN 519.693 445.468 0,93<br />
Ng2 Sa 34.700 PLN 313.750 370.481 0,77<br />
Pbg S.A. 23.500 PLN 1.086.767 379.023 0,79<br />
Pge Polska Grupa Energetyczna 193.000 PLN 1.075.424 907.542 1,90<br />
Polimex - Mostostal Sa 842.000 PLN 884.037 317.511 0,66<br />
Polish Oil & Gas Co 1.186.000 PLN 1.057.676 1.099.218 2,30<br />
Polish Tele<strong>com</strong> Warszawa 435.000 PLN 1.859.656 1.702.603 3,56<br />
Polish Tele<strong>com</strong>/Sgdr (1a Reg.S) 74.000 USD 285.635 270.603 0,57<br />
Polski Koncern Naftowy Orlen 246.600 PLN 2.474.850 1.899.030 3,97<br />
Powszechna Kasa Oszczed.Polski 471.000 PLN 5.069.423 3.436.651 7,18<br />
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 23.900 PLN 2.196.512 1.677.627 3,51<br />
Tauron Polska Energia Sa 250.000 PLN 422.134 303.832 0,63<br />
Tvn 108.000 PLN 414.513 252.697 0,53<br />
Warsaw Stock Exchange 34.400 PLN 434.615 275.459 0,58<br />
Za Pulawy S.A. 11.500 PLN 220.231 210.297 0,44<br />
28.880.498 22.603.676 47,23<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
101
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