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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Europe Focus<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Petroleum Geo-Services Asa 1.252.420 NOK 13.486.214 10.544.307 1,81<br />
Statoilhydro Asa 1.103.891 NOK 18.321.304 21.796.813 3,75<br />
Yara International Asa 412.083 NOK 12.315.046 12.721.970 2,19<br />
52.388.413 53.230.378 9,16<br />
Portugal<br />
Jeronimo Martins Sgps Sa 919.322 EUR 11.912.009 11.758.128 2,02<br />
11.912.009 11.758.128 2,02<br />
Spanien<br />
Dia *Opa 6.088.747 EUR 19.751.385 21.280.171 3,66<br />
Grifols -B- 134.827 EUR - 1.132.547 0,19<br />
Grifols Sa -A-* 1.348.276 EUR 14.712.911 17.527.588 3,02<br />
Inditex /Reg. 424.842 EUR 20.917.467 26.884.001 4,63<br />
55.381.763 66.824.307 11,50<br />
Schweden<br />
Alfa Laval Ab* 2.090.395 SEK 26.056.931 30.492.187 5,25<br />
26.056.931 30.492.187 5,25<br />
Schweiz<br />
Kuehne + Nagel International 216.751 CHF 17.877.371 18.793.372 3,23<br />
Sulzer Ag/ Namensaktien 214.993 CHF 16.007.524 17.739.819 3,05<br />
33.884.895 36.533.191 6,28<br />
Summe - Aktien 507.914.276 541.537.128 93,16<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 507.914.276 541.537.128 93,16<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Niederlande<br />
Koninklijke Vopak 742.080 EUR 21.000.032 30.295.416 5,21<br />
21.000.032 30.295.416 5,21<br />
Summe - Aktien 21.000.032 30.295.416 5,21<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 21.000.032 30.295.416 5,21<br />
78<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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