f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global StockPicking<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Tokio Marine Holdings Inc 79.261 JPY 1.537.739 1.345.771 1,47<br />
8.374.484 8.077.044 8,81<br />
Niederlande<br />
Fugro Nv 31.687 EUR 1.509.072 1.422.588 1,55<br />
1.509.072 1.422.588 1,55<br />
Norwegen<br />
Aker Solutions Asa 88.732 NOK 1.173.608 718.513 0,78<br />
1.173.608 718.513 0,78<br />
Schweiz<br />
Holcim Ltd /Nam. 34.213 CHF 1.577.699 1.412.922 1,54<br />
Kuehne + Nagel International 17.456 CHF 1.319.665 1.513.521 1,65<br />
Nestle Sa 75.124 CHF 2.611.859 3.333.985 3,63<br />
Sulzer Ag/ Namensaktien 15.432 CHF 1.219.654 1.273.348 1,39<br />
6.728.877 7.533.776 8,21<br />
USA<br />
Abercrombie & Fitch A 47.835 USD 1.571.934 1.805.039 1,97<br />
Baker Hughes Inc 56.123 USD 2.127.447 2.109.111 2,30<br />
Bank of Ny Mellon Corp Shs 113.460 USD 2.497.941 1.745.336 1,90<br />
Becton Dickinson & Co. 67.704 USD 3.712.464 3.908.555 4,26<br />
Cisco Systems Inc. 179.379 USD 2.863.567 2.505.735 2,73<br />
Colgate-Palmolive Co. 41.642 USD 2.349.964 2.972.498 3,24<br />
Ebay Inc 105.176 USD 1.985.789 2.464.643 2,69<br />
Freeport Mcmora.Copper&Gold 50.820 USD 1.451.805 1.444.540 1,57<br />
Ihs Inc 30.180 USD 1.434.711 2.009.046 2,19<br />
Johnson Controls Inc. 79.976 USD 1.780.079 1.931.584 2,11<br />
Jpmorgan Chase & Co 74.483 USD 1.763.455 1.913.436 2,09<br />
Kraft Foods Inc -A- 122.891 USD 2.772.617 3.547.252 3,87<br />
Microsoft Corp 125.710 USD 2.492.469 2.521.387 2,75<br />
Qual<strong>com</strong>m Inc. 49.304 USD 1.678.060 2.083.697 2,27<br />
St Jude Medical Inc 78.531 USD 2.307.372 2.081.135 2,27<br />
Unitedhealth Group Inc 74.067 USD 2.113.526 2.900.190 3,16<br />
Varian Medical Systems Inc 27.863 USD 1.354.626 1.445.139 1,58<br />
36.257.826 39.388.323 42,95<br />
Summe - Aktien 82.050.589 84.976.606 92,65<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 82.050.589 84.976.606 92,65<br />
82<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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