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DANSKE INVEST<br />
Konsolidierte Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
Danske Invest -<br />
Europe Focus<br />
Danske Invest -<br />
Global<br />
StockPicking<br />
Danske Invest -<br />
Europe Small Cap<br />
Erl. EUR EUR EUR<br />
AKTIVA<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert (3) 571.832.549 88.633.710 137.219.172<br />
Bankguthaben 11.964.367 3.345.304 3.349.676<br />
Forderungen aus dem Verkauf von<br />
Wertpapieranlagen - - -<br />
Forderungen aus Zeichnungen 14.766 7.649 52.912<br />
Nettoforderungen aus Zinsen und<br />
Dividenden 8.267 95.805 653<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus<br />
Devisenterminkontrakten (7) - - -<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus<br />
Terminkontrakten (9) - - -<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (11) - - -<br />
Sonstige Aktiva - - -<br />
SUMME AKTIVA 583.819.949 92.082.468 140.622.413<br />
PASSIVA<br />
Kontokorrentkredite - - -<br />
Auszubezahlende Zinsen, netto 33 - -<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Wertpapierkäufen 1.000.654 - -<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Anteilsrücknahmen 1.455 9.453 54.396<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus<br />
Devisenterminkontrakten (7) - - -<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus<br />
Terminkontrakten (9) - - -<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Verwaltungsgebühren (4) 1.216.951 292.718 416.661<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Vertriebsgebühren (4) 42.988 19.075 19.289<br />
Fällige Taxe d'abonnement (6) 31.690 10.492 11.477<br />
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer<br />
aus Wertpapieranlagen - - -<br />
Verbindlichkeiten aus Steuern und<br />
Auslagen 172.063 26.405 45.014<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 54.117 5.345 22.351<br />
SUMME PASSIVA 2.519.951 363.488 569.188<br />
SUMME NETTOVERMÖGEN 581.299.998 91.718.980 140.053.225<br />
Nettoinventarwert pro Anteil<br />
Thes. Anteilsklasse N-NOK (abges.) - - -<br />
Thes. Anteilsklasse A 10,966 12,269 27,219<br />
Thes. Anteilsklasse S-SEK (abges.) - - -<br />
Aussch. Anteilsklasse - - -<br />
Thes. Anteilsklasse I 9,009 9,244 9,288<br />
Anzahl der ausstehenden Anteile<br />
Thes. Anteilsklasse N-NOK (abges.) - - -<br />
Thes. Anteilsklasse A 15.860.903,9721 6.688.529,7766 2.847.047,6283<br />
Thes. Anteilsklasse S-SEK (abges.) - - -<br />
Aussch. Anteilsklasse - - -<br />
Thes. Anteilsklasse I 45.215.722,3864 1.044.778,1184 6.735.784,0573<br />
22<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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