f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Danish Bond<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in DKK)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Realkrdt Frn 07-1.7.18 10.910.514 DKK 10.695.031 10.828.685 3,15<br />
Realkrdt Frn 07-1.7.18/Rbt 11.263 DKK 11.041 11.266 -<br />
Realkredit 5% 02-01.10.25 12.226.314 DKK 11.581.375 12.966.005 3,78<br />
Realkredit 5%02-01.10.25/Rbt 1.108.012 DKK 1.049.564 1.108.267 0,32<br />
Realkredit 5%02-01.10.35 5.342.813 DKK 5.447.695 5.591.254 1,63<br />
Realkredit 5%02-01.10.35/Rbt 478.500 DKK 487.894 478.611 0,14<br />
Realkredit Dk 5% 06-1.10.28 8.580.823 DKK 8.411.352 9.027.026 2,63<br />
Realkredit Dk 5% 06-28/Rbt 1.121.117 DKK 1.098.975 1.121.375 0,33<br />
Realkredit Frn 05-1.10.38 Oa 15.620.220 DKK 15.260.857 15.214.095 4,43<br />
Realkredit Tv 05-1.10.38oa/Rbt 17.117 DKK 16.724 17.121 0,01<br />
Totalkredit 5% 02-01.10.25 5.372.511 DKK 5.488.020 5.697.548 1,66<br />
Totalkredit 5% 02-01.10.25/Rbt 458.516 DKK 468.374 458.622 0,13<br />
Totalkredit 6% 93-1.4.24 S111 199.784 DKK 168.586 213.768 0,06<br />
Totalkredit 6%-1.4.24s111/Rbt 22.061 DKK 18.616 22.066 0,01<br />
274.041.474 281.253.871 81,91<br />
Summe - Anleihen 274.041.474 281.253.871 81,91<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 274.041.474 281.253.871 81,91<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Anleihen<br />
Dänemark<br />
Danmarks Ski Frn 07-1.1.20 16.000.000 DKK 15.200.000 15.120.000 4,40<br />
Denmark 4% 08-15.11.12 4.500.000 DKK 4.663.344 4.652.550 1,36<br />
Denmark 4% 08-15.11.19 27.000.000 DKK 28.386.212 32.460.210 9,45<br />
Nordea Kredit 6% 07-1.10.41 5.096.506 DKK 4.971.132 5.394.651 1,57<br />
Nordea Kredit 6% 07-1.10.41 548.793 DKK 522.999 583.367 0,17<br />
Nordea Kredit 6% 07-1.10.41/Rbt 919.601 DKK 896.979 919.813 0,27<br />
Nordea Kredit 6% 07-1.10.41/Rbt 139.383 DKK 132.832 139.415 0,04<br />
54.773.498 59.270.006 17,26<br />
Summe - Anleihen 54.773.498 59.270.006 17,26<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 54.773.498 59.270.006 17,26<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 328.814.972 340.523.877 99,17<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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