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DANSKE INVEST
Bericht der Verwaltungsgesellschaft
VERWALTUNGSRAT
Auf der Jahreshauptversammlung am 16. Februar 2011 wurden die Herren Klaus Mønsted Pedersen
(Danske Bank International S.A.), Mads Jensen (Danske Bank A/S) und Klaus Ebert (Danske Bank
International S.A.) ordnungsgemäß zu Mitgliedern des Verwaltungsrats gewählt. Mads Jensen wurde zum
Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.
Am 30. September 2011 trat Herr Mads Jensen als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück
und Herr Robert Mikkelstrup (Danske Invest Management A/S) wurde als Mitglied des Verwaltungsrats
kooptiert und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.
BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES
Ereignisse während des Geschäftsjahres
Danske Invest
Während des Geschäftsjahres 2011 wurde der Verkaufsprospekt von Danske Invest nicht aktualisiert. Die
derzeit gültigen Verwaltungsregelungen und der vollständige Verkaufsprospekt wurden am 1. Dezember
2010 veröffentlicht, der aktuelle vereinfachte Prospekt erschien im August 2011.
Ein aktualisierter Verkaufsprospekt, der die Offenlegungspflichten für OGAW IV erfüllt, wurde im Dezember
2011 bei der CSSF eingereicht.
Verkaufsaktivitäten 2011
In Übereinstimmung mit dem aktuellen Verkaufsprospekt von Danske Invest FCP ist die
Verwaltungsgesellschaft für Marketing und Verkaufsförderung der Teilfonds von Danske Invest zuständig.
Die Verwaltungsgesellschaft schließt Vertriebsvereinbarungen mit den Unternehmen der Danske Bank
Group und mit externen Finanzinstituten in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ab, die der
Aufsichtsbehörde vorgelegt werden und die Identifizierungspflichten gemäß CSSF-Rundschreiben 08/387
erfüllen müssen.
Danske Bank International S.A. ist ein Unternehmen der Danske Bank Group, das als Vertriebsstelle bestellt
wurde. Im Laufe des Jahres 2011 schloss die Verwaltungsgesellschaft neue Vertriebsvereinbarungen mit
Unternehmen ab, die zuvor durch Danske Bank International als Untervertriebsstellen bestellt wurden.
Auflegung neuer Anteilsklassen
Danske Invest - Russia Anteilsklasse I - diese Anteilsklasse wurde am 13. Januar 2011 mit einem
Erstzeichnungspreis von 20 USD aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert für diese Anteilsklasse wurde am
14. Januar 2011 ermittelt.
Danske Invest – Global StockPicking Anteilsklasse I - diese Anteilsklasse wurde am 13. Januar 2011 mit
einem Erstzeichnungspreis von 10 EUR aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert für diese Anteilsklasse
wurde am 14. Januar 2011 ermittelt.
Danske Invest – Global Corporate Bonds Anteilsklasse NOK - diese Anteilsklasse wurde am 1. April 2011
mit einem Erstzeichnungspreis von 100 NOK aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert für diese Anteilsklasse
wurde am 4. April 2011 ermittelt.
Danske Invest – Global Corporate Bonds Anteilsklasse I - diese Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2011 mit
einem Erstzeichnungspreis von 10 EUR aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert für diese Anteilsklasse
wurde am 4. Juli 2011 ermittelt.
Danske Invest – European Bond Anteilsklasse I - diese Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2011 mit einem
Erstzeichnungspreis von 10 EUR aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert für diese Anteilsklasse wurde am
4. Juli 2011 ermittelt.
Auflösung des Teilfonds
Der Teilfonds US Dollar Bond wurde am 15. Dezember 2011 liquidiert.
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