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DANSKE INVEST<br />
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
ERLÄUTERUNG 7 - DEVISENTERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
Gekaufter<br />
Betrag<br />
Verkaufter<br />
Betrag Fälligkeit<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
EUR 387.743 NOK 3.000.000 11/01/2012 EUR 1.950<br />
EUR 15.078.663 SEK 138.900.000 11/01/2012 EUR (452.667)<br />
EUR 7.690.399 USD 10.320.000 11/01/2012 EUR (284.355)<br />
NOK 86.600.000 EUR 11.041.130 11/01/2012 EUR 95.469<br />
SEK 918.000.000 EUR 100.067.668 11/01/2012 EUR 2.578.731<br />
USD 625.000 EUR 467.010 11/01/2012 EUR 15.960<br />
1.955.088<br />
ERLÄUTERUNG 8 – KONSOLIDIERTER ABSCHLUSS<br />
Das Gesamt-Nettovermögen des Fonds wird in EUR ausgewiesen und entspricht dem Unterschiedsbetrag<br />
zwischen der Summe der Aktiva und der Summe der Passiva des Fonds. Um diesen Wert zu berechnen,<br />
werden die Nettovermögenswerte jedes Teilfonds zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2011 in EUR<br />
umgerechnet, wenn sie auf eine andere Währung lauten, und addiert.<br />
Währungsumrechnung<br />
Die Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums werden zum Schlusswechselkurs des vorhergehenden<br />
Jahres geführt. Die gesamten Wechselkursdifferenzen werden in der konsolidierten Bewegungsbilanz des<br />
Nettovermögens für das Jahr unter „Währungsumrechnung“ einbezogen.<br />
ERLÄUTERUNG 9 - TERMINKONTRAKTE<br />
Zum 31. Dezember 2011 waren folgende Finanzterminkontrakte offen:<br />
Danske Invest - European Bond<br />
Kontrakte Währung<br />
Anzahl der<br />
Kontrakte<br />
Verpflichtung<br />
(EUR)<br />
Fälligkeit<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
(EUR)<br />
VERKAUF<br />
2Y TREASURY<br />
NOTES USA<br />
5Y TREASURY<br />
USD (1) (220.547) 30/03/2012 (12)<br />
VERKAUF<br />
NOTES USA USD (1) (123.258) 30/03/2012 (489)<br />
VERKAUF EURO BOBL EUR (10) (1.251.100) 08/03/2012 (19.904)<br />
KAUF EURO BUND EUR 20 2.780.800 08/03/2012 94.000<br />
KAUF EURO SCHATZ<br />
EURO-BUXL-<br />
EUR 4 441.360 08/03/2012 1.180<br />
KAUF<br />
FUTURES EUR 6 767.640 08/03/2012 60.600<br />
135.375<br />
Danske Invest - Danish Mortgage Bond<br />
Kontrakte Währung<br />
Anzahl der<br />
Kontrakte<br />
Verpflichtung<br />
(DKK)<br />
Fälligkeit<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
(Verlust)<br />
(DKK)<br />
VERKAUF EURO SCHATZ EUR (300) (33.102.000) 08/03/2012 (863.908)<br />
(863.908)<br />
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