f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
96<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Ziggo 8% 10-15.5.18 1.400.000 EUR 1.385.045 1.414.000 0,75<br />
26.692.709 25.482.505 13,51<br />
Norwegen<br />
Dnb Nor Asa Frn 06-30.05.17 350.000 EUR 279.610 345.065 0,18<br />
Storebrd Liv.9.404%(Tv)08-Perp 650.000 EUR 610.092 663.000 0,35<br />
889.702 1.008.065 0,53<br />
Polen<br />
Cyfrowy Pl 7.125% 11-20.05.18 500.000 EUR 500.000 486.575 0,26<br />
500.000 486.575 0,26<br />
Russland<br />
Gazprombk 6.5% 05-23.09.15 1.080.000 USD 752.580 847.796 0,45<br />
Sberbank 6.48% 06-15.5.13 390.000 USD 301.525 317.068 0,17<br />
Transneft 5.67% 07-5.3.14 Regs 600.000 USD 446.930 483.027 0,25<br />
1.501.035 1.647.891 0,87<br />
Südkorea<br />
Korea S Pwr 5.375% 08-13 Regs 100.000 USD 67.316 80.026 0,04<br />
67.316 80.026 0,04<br />
Spanien<br />
Bbva Sen Fin 3.625% 09-14.5.12 950.000 EUR 963.942 949.002 0,50<br />
Gas Ncp 4.5% 10-27.01.20 400.000 EUR 396.101 368.812 0,20<br />
Iberdrola 4.875% 09-4.3.14regs 400.000 EUR 414.007 409.216 0,22<br />
Telefonica 3.406% 10-24.3.15 900.000 EUR 900.643 873.144 0,46<br />
Telefonica 3.661% 10-18.09.17 400.000 EUR 400.000 371.264 0,20<br />
Telefonica 4.674% 07-7.2.2014 700.000 EUR 719.201 706.146 0,37<br />
Telefonica 4.75% 11-7.2.17 400.000 EUR 400.000 395.316 0,21<br />
Telefonica 5.431% 09-3.2.14 100.000 EUR 100.784 102.372 0,05<br />
Telefonica Em 5.58% 08-12.6.13 2.300.000 EUR 2.427.530 2.359.731 1,25<br />
6.722.208 6.535.003 3,46<br />
Schweden<br />
Investor 4.875% 09-18.11.21 1.040.000 EUR 1.063.170 1.132.373 0,60<br />
Nordea 6.25%(Frn) 08-10.9.18 1.025.000 EUR 1.089.257 1.056.549 0,56<br />
Sca Ab 3.625% 11-26.08.16 800.000 EUR 797.208 824.480 0,44<br />
Skandinaviska En.Frn05-28.9.17 1.500.000 EUR 1.272.029 1.462.590 0,78<br />
Stena Ab 6.125% 07-1.2.17reg-S 750.000 EUR 742.500 659.063 0,35<br />
Swedbank 5.57%(Tv) 07-27.9.17 1.300.000 EUR 1.356.290 1.298.505 0,69<br />
Vattenf.Tsy 5.25%(Tv)05-Perp. 1.910.000 EUR 1.845.651 1.926.082 1,02<br />
Volvo Tr 7.875% 09-1.10.12 380.000 EUR 392.113 396.230 0,21<br />
Volvo Tsy 5% 07-31.05.17 500.000 EUR 514.265 518.855 0,27<br />
9.072.483 9.274.727 4,92<br />
Ukraine<br />
Naftogaz 9.5% 09-30.9.14 495.000 USD 388.537 358.815 0,19<br />
388.537 358.815 0,19<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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