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DANSKE INVEST
Erläuterungen zum Abschluss
zum 31. Dezember 2011
ERLÄUTERUNG 1 - ALLGEMEINES
Danske Invest (der „Fonds“) wurde als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß dem
luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der
geänderten Fassung gegründet und wird von der Danske Invest Management Company S.A. (der
„Gesellschaft“) verwaltet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 24. Oktober 2005
geändert und in der geänderten Fassung am 16. November 2005 im Mémorial veröffentlicht. Der Fonds
wurde in das amtliche Verzeichnis der Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß dem luxemburgischen
Gesetz vom 17. Dezember 2010 (Teil I) über Organismen für gemeinsame Anlagen aufgenommen.
Zum 31. Dezember 2011 umfasste der Fonds 39 Teilfondsklassen:
– Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse A
– Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse D
– Danske Invest - European Bond Anteilsklasse A
– Danske Invest - European Bond Anteilsklasse D
– Danske Invest - European Bond Anteilsklasse I
– Danske Invest - Denmark Focus Anteilsklasse A
– Danske Invest - Nordic Anteilsklasse A
– Danske Invest - Swedish Bond Anteilsklasse A
– Danske Invest - Swedish Bond Anteilsklasse S (Vertrieb in Schweden unter dem Namen Sverige Ränta)
– Danske Invest - Sweden Anteilsklasse A
– Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse A
– Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D
– Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse S (SEK) (abgesichert)
– Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse N (NOK) (abgesichert)
– Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse I
– Danske Invest - Global Emerging Markets Anteilsklasse I
– Danske Invest - Global Emerging Markets Anteilsklasse A
– Danske Invest - Global StockPicking Anteilsklasse I
– Danske Invest - Global StockPicking Anteilsklasse A
– Danske Invest - Europe Focus Anteilsklasse I
– Danske Invest - Europe Focus Anteilsklasse A
– Danske Invest - Europe Small Cap Anteilsklasse I
– Danske Invest - Europe Small Cap Anteilsklasse A
– Danske Invest - Europe High Dividend Anteilsklasse I
– Danske Invest - Europe High Dividend Anteilsklasse A
– Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse A
– Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse N (NOK) (abgesichert)
– Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse S (SEK) (abgesichert)
– Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse I
– Danske Invest - Eastern Europe Convergence Anteilsklasse A
– Danske Invest - Eastern Europe Convergence Anteilsklasse I
– Danske Invest - Greater China Anteilsklasse A
– Danske Invest - Japan Anteilsklasse A
– Danske Invest - India Anteilsklasse A
– Danske Invest - Trans-Balkan Anteilsklasse A
– Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap Anteilsklasse I
– Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap Anteilsklasse A
– Danske Invest - Russia Anteilsklasse A
– Danske Invest - Russia Anteilsklasse I
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