f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
74<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Indonesien<br />
Pt Astra International Tbk 2.909.500 IDR 14.577.239 23.711.319 2,99<br />
14.577.239 23.711.319 2,99<br />
Luxemburg<br />
Tenaris /Adr 503.200 USD 17.835.487 18.708.976 2,36<br />
17.835.487 18.708.976 2,36<br />
Malaysia<br />
Bumiputra-Commerce Holdings 5.017.200 MYR 9.821.377 11.745.731 1,48<br />
Public Bank /for.Reg 1.730.000 MYR 4.892.803 7.185.644 0,91<br />
14.714.180 18.931.375 2,39<br />
Mexiko<br />
Fomento Economico Mexicano/Adr 351.000 USD 16.302.487 24.468.210 3,09<br />
Grupo Aeroport.Del Sures/Sadr 130.000 USD 5.715.279 7.272.200 0,91<br />
Grupo Fin.Banorte Sab De Cv O 5.698.911 MXN 20.083.892 17.192.342 2,17<br />
Organizac.Soriana Sab De Cv B 2.067.000 MXN 5.195.657 4.981.163 0,63<br />
47.297.315 53.913.915 6,80<br />
Philippinen<br />
Ayala Land Inc. 25.605.000 PHP 6.635.741 8.854.199 1,12<br />
Bk of the Philippines Islands 7.721.027 PHP 8.404.576 9.721.637 1,23<br />
15.040.317 18.575.836 2,35<br />
Polen<br />
Bk Polska Kasa Opieki Pekao 324.237 PLN 16.805.343 13.460.810 1,70<br />
16.805.343 13.460.810 1,70<br />
Russland<br />
Lukoil /Sadr Rep.1 Shs. 401.000 USD 22.146.447 21.057.994 2,66<br />
22.146.447 21.057.994 2,66<br />
Südafrika<br />
Massmart Holdings 539.371 ZAR 7.105.657 11.223.325 1,42<br />
Truworths Intl Ltd 2.087.601 ZAR 14.225.027 18.898.773 2,38<br />
21.330.684 30.122.098 3,80<br />
Südkorea<br />
E-Mart Co Ltd 32.516 KRW 6.460.787 7.829.105 0,99<br />
Samsung Electr./Pfd N-Vot. 57.906 KRW 26.047.555 33.331.910 4,21<br />
Shinsegae Co Ltd 11.484 KRW 3.610.714 2.428.119 0,30<br />
36.119.056 43.589.134 5,50<br />
Taiwan<br />
Taiwan Mobile Corp. 3.379.949 TWD 7.027.010 10.537.513 1,33<br />
Taiwan Semiconductor Manufact. 11.394.241 TWD 23.293.169 28.524.010 3,60<br />
30.320.179 39.061.523 4,93<br />
Thailand<br />
Ptt Expl.Prod.Public /for.Reg 2.885.200 THB 12.477.666 15.418.930 1,95<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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