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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Europe High Dividend<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Niederlande<br />
Boksalis Westminster 118.922 EUR 4.143.285 3.376.196 1,90<br />
Fugro Nv* 124.894 EUR 5.004.528 5.607.116 3,15<br />
Koninklijke Kpn Nv /Eur 0.24 541.412 EUR 5.144.439 5.005.354 2,81<br />
Unilever Cert.of Shs 256.790 EUR 5.154.642 6.822.910 3,83<br />
19.446.894 20.811.576 11,69<br />
Norwegen<br />
Dnb Nor Asa 788.415 NOK 6.953.057 5.938.000 3,34<br />
6.953.057 5.938.000 3,34<br />
Spanien<br />
Gestevision Telecinco Sa 469.536 EUR 4.589.201 2.070.654 1,16<br />
Telefonica Sa 409.686 EUR 6.742.591 5.483.647 3,08<br />
11.331.792 7.554.301 4,24<br />
Schweden<br />
Skf Ab B 249.957 SEK 3.486.802 4.071.077 2,29<br />
3.486.802 4.071.077 2,29<br />
Schweiz<br />
Baloise Holding/Namen *Opr 84.629 CHF 5.012.398 4.479.157 2,52<br />
Novartis Ag Basel/Nam. 149.684 CHF 6.159.550 6.606.034 3,71<br />
Swiss<strong>com</strong> /Nam. 19.959 CHF 5.627.202 5.837.917 3,28<br />
16.799.150 16.923.108 9,51<br />
Summe - Aktien 179.855.155 177.119.802 99,52<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 179.855.155 177.119.802 99,52<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 179.855.155 177.119.802 99,52<br />
90<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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