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DANSKE INVEST<br />
Inhaltsverzeichnnis<br />
Seite<br />
Geschäftsführung und Verwaltung 5<br />
Informationen an die Anteilinhaber 6<br />
Bericht der Verwaltungsgesellschaft 7<br />
Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2011 13<br />
Bericht des Abschlussprüfers 19<br />
Konsolidierte Nettovermögensaufstellung 20<br />
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das<br />
Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 26<br />
Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum<br />
zum 31. Dezember 2011 38<br />
Statistik 44<br />
DANSKE INVEST - DANISH BOND<br />
Wertpapierbestand 50<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 52<br />
DANSKE INVEST - EUROPEAN BOND<br />
Wertpapierbestand 53<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 56<br />
DANSKE INVEST - DENMARK FOCUS<br />
Wertpapierbestand 57<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 59<br />
DANSKE INVEST - NORDIC<br />
Wertpapierbestand 60<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 62<br />
DANSKE INVEST - SWEDISH BOND<br />
Wertpapierbestand 63<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 65<br />
DANSKE INVEST - SWEDEN<br />
Wertpapierbestand 66<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 68<br />
DANSKE INVEST - DANISH MORTGAGE BOND<br />
Wertpapierbestand 69<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 72<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS<br />
Wertpapierbestand 73<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 76<br />
DANSKE INVEST - EUROPE FOCUS<br />
Wertpapierbestand 77<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 80<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL STOCKPICKING<br />
Wertpapierbestand 81<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 84<br />
DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP<br />
Wertpapierbestand 85<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 88<br />
DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND<br />
Wertpapierbestand 89<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 91<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS<br />
Wertpapierbestand 92<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 100<br />
DANSKE INVEST - EASTERN EUROPE CONVERGENCE<br />
Wertpapierbestand 101<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 105<br />
DANSKE INVEST - GREATER CHINA<br />
Wertpapierbestand 106<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 109<br />
DANSKE INVEST - JAPAN<br />
Wertpapierbestand 110<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 113<br />
DANSKE INVEST - INDIA<br />
Wertpapierbestand 114<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 116<br />
DANSKE INVEST - TRANS-BALKAN<br />
Wertpapierbestand 117<br />
Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios 120<br />
3
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