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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - India<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Indien<br />
Abb Shs 111.000 INR 1.750.874 1.214.511 1,66<br />
Ambuja Cements Ltd /Demat. 885.000 INR 2.239.493 2.578.939 3,52<br />
Aventis Pharma Ltd/Dematerial. 35.500 INR 1.283.357 1.554.631 2,12<br />
Bharti Airtel Ltd/Demat 282.000 INR 2.327.013 1.817.031 2,48<br />
Bosch Ltd 24.200 INR 2.952.722 3.075.740 4,19<br />
Castrol India /Dematerialised 109.414 INR 723.755 855.538 1,17<br />
Cmc Ltd /Dematerialised 51.600 INR 775.755 768.232 1,05<br />
Container Corpn of India/Ds 109.300 INR 2.534.362 1.720.159 2,34<br />
Gail (India) Ltd /Demat. 178.000 INR 1.693.998 1.280.978 1,75<br />
Glaxosmithkline Pharma./Demat. 76.200 INR 3.019.905 2.780.319 3,79<br />
Godrej Consumer Pr/Dematerial. 313.761 INR 2.081.653 2.269.460 3,09<br />
Grasim Ind./Gdr 144a 17.400 USD 388.335 815.446 1,11<br />
Grasim Indust./Dematerialised 34.300 INR 1.638.460 1.601.260 2,18<br />
Gujarat Gas Co Ltd 232.000 INR 1.437.528 1.553.830 2,12<br />
Hdfc Bank Ltd 285.000 INR 2.407.694 2.281.953 3,11<br />
Hero Honda Motors /Demat. 94.800 INR 3.469.859 3.387.849 4,62<br />
Hindustan Unilever Ltd 398.000 INR 2.401.391 3.041.520 4,15<br />
Housing Devt Fin Corp 579.000 INR 7.138.617 7.081.838 9,65<br />
Icici Bk Ltd /Dematerialised 416.000 INR 7.978.485 5.342.549 7,28<br />
Infosys Tech Ltd /Demat 144.500 INR 7.806.732 7.501.801 10,23<br />
Itc Ltd /Demat 682.000 INR 2.165.437 2.575.222 3,51<br />
Kansai Nerolac Paints Ltd 138.000 INR 1.903.179 2.200.314 3,00<br />
Mphasis Ltd /Demat. 407.600 INR 3.867.229 2.299.463 3,13<br />
Nestle India /Dematerialised 29.500 INR 2.523.171 2.265.930 3,09<br />
Nicholas Piramal India/Demat. 285.000 INR 2.497.778 2.021.869 2,76<br />
Tata Consultancy Serv/Demat. 302.400 INR 5.849.899 6.583.693 8,98<br />
Tata Power Co Ltd 830.400 INR 1.887.927 1.359.062 1,85<br />
Ultra Tech Cement /Sgdr(2shs) 9.942 USD 166.045 218.385 0,30<br />
Ultra Tech Cement Ltd 21.900 INR 512.181 479.199 0,65<br />
77.422.834 72.526.721 98,88<br />
Summe - Aktien 77.422.834 72.526.721 98,88<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 77.422.834 72.526.721 98,88<br />
114<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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