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DANSKE INVEST
Danske Invest - Danish Mortgage Bond
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in DKK)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
70
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Nordea Kred.4% 03-1.10.35 44.598.145 DKK 42.248.715 45.501.258 5,21
Nordea Kred.4% 03-1.10.35/Rbt 494.220 DKK 468.185 494.307 0,06
Nordea Kred.Realk.5% 98-1.7.19 1.555.200 DKK 1.555.200 1.674.951 0,19
Nordea Kred.Realk.5% 98-1.7.19/Rbt 254.952 DKK 254.952 255.011 0,03
Nordea Kredit 4% 03-1.10.25 40.915.327 DKK 42.183.702 42.633.771 4,88
Nordea Kredit 4% 03-1.10.25/Rbt 2.448.081 DKK 2.523.971 2.448.644 0,28
Nordea Kredit 6% 99-1.10.17 151.709 DKK 155.653 162.328 0,02
Nordea Kredit 6% 99-1.10.17/Rbt 19.614 DKK 20.124 19.619 -
Nykred.Realkr.Frn 05-1.10.38 42.145 DKK 40.396 42.148 -
Nykred.Realkr.Frn 05-1.10.38 59.840.697 DKK 57.357.308 58.224.999 6,67
Nykred.Realt.Tv 05-38 33d Cf 55.319.494 DKK 52.983.305 53.908.847 6,17
Nykredit 10% 90-1.10.22 S.3 517.815 DKK 590.309 611.053 0,07
Nykredit 10% 90-1.10.22 S.3/Rbt 7.761 DKK 8.847 7.762 -
Nykredit 4% 05-38 Series 3d 19.865.651 DKK 18.743.242 20.243.098 2,32
Nykredit 4% 05-38 Series 3d/Rbt 184.286 DKK 173.874 184.318 0,02
Nykredit 4% 09-1.10.41 22.457.446 DKK 22.162.570 22.729.181 2,60
Nykredit 4% 09-1.10.41/Rbt 117.276 DKK 115.736 117.297 0,01
Nykredit 5% 97-1.10.29 3cs 2.729.626 DKK 2.713.248 2.892.039 0,33
Nykredit 5% 97-1.10.29 3cs/Rbt 159.338 DKK 158.382 159.374 0,02
Nykredit 5%02-01.10.35 Nr.03d 928.759 DKK 916.579 972.587 0,11
Nykredit 5%02-01.10.35 Nr.03d/Rbt 84.596 DKK 83.487 84.616 0,01
Nykredit 6%93-01.10.26 S.3 C 945.022 DKK 977.152 1.034.799 0,12
Nykredit 6%93-01.10.26 S.3 C/Rbt 55.038 DKK 56.909 55.050 0,01
Nykredit 9% 90-1.10.22 S.3a 266.668 DKK 302.668 306.668 0,04
Nykredit 9% 90-1.10.22 S.3a/Rbt 9.564 DKK 10.855 9.566 -
Nykredit Frn 07-01.01.18/Rbt 150.000 DKK 147.300 147.525 0,02
Nykredit Frn 07-1.1.19/Rbt 35.314 DKK 34.748 35.691 -
Nykredit Tv 07-1.1.18 S.I 15.000.000 DKK 14.775.000 14.737.500 1,69
Nykredit Tv05-01.10.38 33d/Rbt 300.029 DKK 285.703 300.050 0,03
Ostift.Hus.Kred 4% 63-01.01.15 25.961 DKK 26.091 26.091 -
Ostift.Hus.Kred 4% 63-01.01.15/Rbt 1.726 DKK 1.735 1.745 -
Realk.Danm.5% 98-1.10.19 S.22d 14.364.076 DKK 15.145.904 15.470.110 1,77
Realk.Danm.5% 98-1.10.19 S.22d/Rbt 1.098.645 DKK 1.158.443 1.098.898 0,13
Realk.Danmark 9% 72-1.7.14 S44 81.481 DKK 92.196 90.444 0,01
Realk.Danmark 9% 72-1.7.14 S44/Rbt 19.002 DKK 21.501 19.206 -
Realkr.Danmark 4% 03-1.10.25/Rbt 2.300.000 DKK 2.392.000 2.393.150 0,27
Realkr.Danmark 7%72-1.7.14 S44 578.444 DKK 616.043 604.474 0,07
Realkr.Danmark 7%72-1.7.14 S44/Rbt 237.202 DKK 252.620 239.740 0,03
Realkrdt 4% 09-01.04.20 30.000.000 DKK 30.847.000 33.623.100 3,85
Realkrdt Frn 07-1.7.18 20.842.210 DKK 20.440.295 20.685.894 2,37
Realkrdt Frn 07-1.7.18/Rbt 21.516 DKK 21.101 21.521 -
Realkredit 4% 03-1.10.35/Rbt 250.000 DKK 252.625 254.875 0,03
Realkredit 5% 99-1.10.32/23 Ds 5.000.000 DKK 5.250.000 5.237.500 0,60
Realkredit Danm.4% 03-1.10.20 1.348.707 DKK 1.371.298 1.349.017 0,15
Realkredit Danm.4% 03-1.10.20 19.511.139 DKK 19.837.951 20.457.430 2,34
Realkredit Dk 5% 06-1.10.28 12.459.641 DKK 12.470.080 13.107.542 1,50
Realkredit Dk 5% 06-28/Rbt 1.627.899 DKK 1.629.263 1.628.273 0,19
Realkredit Frn 05-1.10.38 Oa 7.991.243 DKK 7.843.405 7.783.470 0,89
Realkredit Frn 05-1.10.38 Oa 2.482.373 DKK 2.399.213 2.415.349 0,28
Realkredit Tv 05-1.10.38 Oa/Rbt 3.005 DKK 2.905 3.006 -
Realkredit Tv 05-1.10.38oa/Rbt 8.757 DKK 8.595 8.759 -
Totalkred.Realkr.5% 02-1.10.15 185.213 DKK 186.602 188.917 0,02
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.