f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - European Bond<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Merrill Lynch 6.75% 08-13 Emtn 100.000 EUR 99.523 100.283 0,73<br />
Morgan Stanley Frn 07-2.5.14 100.000 EUR 94.200 89.505 0,65<br />
Toyota 5.25% 09-3.2.12 100.000 EUR 99.738 100.380 0,73<br />
402.441 414.424 3,02<br />
Summe - Anleihen 12.171.733 11.733.079 85,37<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 12.171.733 11.733.079 85,37<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Anleihen<br />
Dänemark<br />
Dsk Bk 4.5% 09-01.07.16 900.000 EUR 975.630 985.095 7,16<br />
975.630 985.095 7,16<br />
Irland<br />
Bogaeis 5.75% 09-16.6.14 50.000 EUR 49.928 47.841 0,35<br />
49.928 47.841 0,35<br />
Summe - Anleihen 1.025.558 1.032.936 7,51<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 1.025.558 1.032.936 7,51<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
Anleihen<br />
Guernsey<br />
Mare Balt.Frn 05-15/Scandi Iii 99.184 EUR 216.012 66.763 0,49<br />
216.012 66.763 0,49<br />
Summe - Anleihen 216.012 66.763 0,49<br />
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere 216.012 66.763 0,49<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 13.413.303 12.832.778 93,37<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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