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DANSKE INVEST<br />
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
ERLÄUTERUNG 13 - INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)<br />
2) Danske Invest - Gesamtkostenquote (TER) per 31. Dezember 2011<br />
NAME DES TEILFONDS BASIS-<br />
WÄHRUNG<br />
ISIN CODE TER<br />
DANSKE INVEST- DANISH BOND DKK<br />
Danish Bond Anteilsklasse A LU0012089180 1,05%<br />
Danish Bond Anteilsklasse D LU0012089008 1,06%<br />
DANSKE INVEST - DANISH MORTGAGE BOND DKK<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse A LU0080347536 1,04%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D LU0158165976 1,04%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse N LU0332084721 1,04%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse S LU0332084994 1,05%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse I LU0249648097 0,31%<br />
DANSKE INVEST - EUROPEAN BOND EUR<br />
European Bond Anteilsklasse A LU0088125439 1,11%<br />
European Bond Anteilsklasse D LU0012089263 1,12%<br />
European Bond Anteilsklasse I LU0198670993 0,39%<br />
DANSKE INVEST - SWEDISH BOND SEK<br />
Swedish Bond Anteilsklasse A LU0070798268 1,04%<br />
Swedish Bond Anteilsklasse S LU0193808663 0,74%<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS EUR<br />
Global Corporate Bonds Anteilsklasse A LU0123484106 1,04%<br />
Global Corporate Bonds Anteilsklasse I LU0249702647 0,30%<br />
Global Corporate Bonds Anteilsklasse S LU0178670161 1,04%<br />
Global Corporate Bonds Anteilsklasse NOK LU0178670245 1,02%<br />
DANSKE INVEST - US DOLLAR BOND * USD<br />
US Dollar Bond Anteilsklasse A LU0074603415 1,37%<br />
DANSKE INVEST - DENMARK FOCUS DKK<br />
Denmark Focus LU0012195615 1,80%<br />
DANSKE INVEST - NORDIC EUR<br />
Nordic LU0012195888 1,86%<br />
DANSKE INVEST - SWEDEN SEK<br />
Sweden LU0074604223 1,78%<br />
DANSKE INVEST - EUROPE FOCUS EUR<br />
Europe Focus LU0088125512 1,74%<br />
Europe Focus Anteilsklasse I LU0249696906 0,70%<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL STOCKPICKING EUR<br />
Global StockPicking LU0117088970 1,74%<br />
Global StockPicking I LU0249703298 0,72%<br />
DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND EUR<br />
Europe High Dividend LU0123484957 1,75%<br />
Europe High Dividend Anteilsklasse I LU0274214740 0,70%<br />
DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP EUR<br />
Europe Small Cap LU0123485178 1,88%<br />
Europe Small Cap Anteilsklasse I LU0249699918 0,83%<br />
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