f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Greater China<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Yuanta Financial Holding Co 735.825 TWD 483.557 375.456 1,01<br />
8.340.368 7.886.398 21,24<br />
USA<br />
Asiainfo Hld Inc* 28.700 USD 643.754 222.425 0,60<br />
643.754 222.425 0,60<br />
Summe - Aktien 39.740.915 35.869.834 96,61<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 39.740.915 35.869.834 96,61<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Taiwan<br />
Chipbond Technology Corp 183.000 TWD 179.982 178.291 0,48<br />
179.982 178.291 0,48<br />
Summe - Aktien 179.982 178.291 0,48<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 179.982 178.291 0,48<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 39.920.897 36.048.125 97,09<br />
108<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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