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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bermuda-Inseln<br />
Giordano Intl Ltd 4.000.000 HKD 1.602.257 2.898.549 1,58<br />
Pacific Basin Shipping Ltd 7.000.000 HKD 4.648.039 2.802.017 1,53<br />
Texwinca Holdings Ltd 2.300.000 HKD 2.680.172 2.551.805 1,40<br />
Wilson Sons Ltd Cert Dep Bras 317.946 BRL 4.075.270 4.328.579 2,37<br />
13.005.738 12.580.950 6,88<br />
Brasilien<br />
Arezzo Industria E Comercio 242.000 BRL 3.140.315 3.009.273 1,65<br />
Cremer Sa 394.792 BRL 3.486.268 3.152.920 1,72<br />
Iguatemi Empresa Shopping Cent 294.000 BRL 5.568.623 5.461.780 2,99<br />
Localiza Renta A Car 156.100 BRL 1.480.088 2.141.910 1,17<br />
Lojas Renner Sa 57.733 BRL 778.690 1.498.020 0,82<br />
Odontoprev S.A. 256.700 BRL 1.753.017 3.659.871 2,00<br />
Saraiva Sa Livreiros Edit/Pref 175.500 BRL 3.228.262 1.965.992 1,08<br />
Totvs Sa 115.000 BRL 1.652.154 2.050.116 1,12<br />
Valid Solucoes 325.800 BRL 2.572.843 3.806.851 2,08<br />
23.660.260 26.746.733 14,63<br />
Kaimaninseln<br />
Enn Energy Holdings 454.000 HKD 1.050.372 1.455.015 0,79<br />
Yingde Gases 820.000 HKD 852.610 836.950 0,46<br />
1.902.982 2.291.965 1,25<br />
Chile<br />
Parauco 1.953.224 CLP 3.661.311 3.180.170 1,74<br />
Sonda Sa 757.000 CLP 1.855.264 1.816.801 0,99<br />
5.516.575 4.996.971 2,73<br />
Großbritannien<br />
Hikma Pharmaceuticals Plc 226.093 GBP 2.237.267 2.163.432 1,18<br />
2.237.267 2.163.432 1,18<br />
Hongkong<br />
Aeon Stores (Hk) 1.081.000 HKD 1.585.690 2.448.785 1,34<br />
1.585.690 2.448.785 1,34<br />
Indien<br />
Castrol India /Dematerialised 250.981 INR 1.923.665 1.962.489 1,07<br />
Godrej Consumer Pr/Dematerial. 245.810 INR 1.405.302 1.777.964 0,97<br />
Kansai Nerolac Paints Ltd 170.000 INR 2.872.046 2.710.531 1,48<br />
Mphasis Ltd /Demat. 279.962 INR 2.161.452 1.579.397 0,87<br />
Nicholas Piramal India/Demat. 379.681 INR 3.850.822 2.693.562 1,48<br />
12.213.287 10.723.943 5,87<br />
Indonesien<br />
Bank Nisp Tbk 12.344.100 IDR 1.103.499 1.468.212 0,81<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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