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DANSKE INVEST
Bericht der Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)
Die folgende Tabelle zeigt die VaR-Historie für den Danske Invest Global Corporate Bonds im Geschäftsjahr
2011:
VaR vs. Benchmark in % VaR vs. NAV in %
Durchschnitt VaR% 137,98% 0,77%
Min VaR% 118,05% 0,73% 01/07/2011
Max VaR% 147,07% 0,80%
Historisches
17/11/2011
VaR-Modell
Simulationsmodell
Die folgende Übersicht zeigt die in der Vergangenheit gehebelten Niveaus in Prozent des
Gesamtnettovermögens des Teilfonds:
Gehebeltes Niveau in %
Durchschnitt 23,21%
Mindestwert 17,55% 02/11/2011
Höchstwert 27,55% 14/12/2011
WERTENTWICKLUNG
Die nachstehenden Angaben der Wertentwicklung beziehen sich auf die Nettoinventarwerte zum
Geschäftsjahresende zum 31. Dezember 2011.
Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse A
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds stieg von 358,59 DKK auf 375,29 DKK zum Jahresende.
Somit erzielte der Teilfonds 2011 eine Rendite von 4,66 %.
Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse D
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds stieg von 119,07 DKK auf 120,40 DKK zum Jahresende.
Unter Berücksichtigung der im Februar 2011 ausgezahlten Dividende von 4,00 DKK pro Anteil erzielte der
Teilfonds 2011 eine Rendite von 4,63 %. Die Dividende für 2012 wurde auf 4,00 DKK pro Anteil festgesetzt.
Danske Invest - European Bond Anteilsklasse A
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds stieg von 15,096 EUR auf 15,656 EUR zum Jahresende.
Somit erzielte der Teilfonds 2011 eine Rendite von 3,71 %.
Danske Invest - European Bond Anteilsklasse D
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds fiel von 10,441 EUR auf 10,311 EUR zum Jahresende.
Unter Berücksichtigung der im Februar 2011 ausgezahlten Dividende von 0,50 EUR pro Anteil erzielte der
Teilfonds 2011 eine Rendite von 3,67 %. Die Dividende für 2012 wurde auf 0,40 EUR pro Anteil festgesetzt.
Danske Invest - Denmark Focus Anteilsklasse A
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds fiel von 655,46 DKK auf 491,87 DKK zum Jahresende.
Somit erzielte der Teilfonds 2011 eine Rendite von -24,96 %.
Danske Invest - Nordic Anteilsklasse A
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds fiel von 56,243 EUR auf 45,994 EUR zum Jahresende.
Somit erzielte der Teilfonds 2011 eine Rendite von -18,22 %.
Danske Invest - Swedish Bond Anteilsklasse A
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds stieg von 218,78 SEK auf 227,97 SEK zum Jahresende.
Somit erzielte der Teilfonds 2011 eine Rendite von 4,20 %.
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