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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Europe Focus<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Belgien<br />
Delhaize Group 194.000 EUR 10.584.148 8.420.570 1,45<br />
10.584.148 8.420.570 1,45<br />
Dänemark<br />
Dsv A/S 1.132.643 DKK 14.854.285 15.690.317 2,70<br />
Novo-Nordisk A/S -B- 329.629 DKK 21.988.523 29.259.763 5,03<br />
36.842.808 44.950.080 7,73<br />
Frankreich<br />
Schneider Electric Sa 358.210 EUR 15.558.087 14.571.983 2,51<br />
Total Sa* 678.838 EUR 26.524.762 26.814.101 4,61<br />
42.082.849 41.386.084 7,12<br />
Deutschland<br />
Adidas — Namen-Akt 395.491 EUR 15.970.455 19.877.378 3,42<br />
Bayer 545.158 EUR 26.475.072 26.930.805 4,63<br />
Daimler Ag / Namen-Akt. 513.845 EUR 22.421.254 17.429.622 3,00<br />
Fielmann Ag* 149.644 EUR 8.881.109 10.989.855 1,89<br />
Gea Group Ag 775.401 EUR 15.008.025 16.942.512 2,92<br />
Lanxess Ag 492.809 EUR 24.668.102 19.712.360 3,39<br />
Linde Ag 271.170 EUR 23.696.125 31.170.992 5,36<br />
137.120.142 143.053.524 24,61<br />
Großbritannien<br />
Croda Intl Plc 885.717 GBP 11.398.347 19.052.902 3,28<br />
11.398.347 19.052.902 3,28<br />
Irland<br />
Crh Plc 981.858 EUR 16.457.071 15.081.339 2,59<br />
16.457.071 15.081.339 2,59<br />
Italien<br />
Intesa Sanpaolo Spa 8.058.206 EUR 12.005.739 10.427.318 1,79<br />
Maire Tecnimont Spa* 2.469.156 EUR 6.302.159 2.448.168 0,42<br />
Pirelli Et C* 2.650.352 EUR 17.758.424 17.240.540 2,97<br />
36.066.322 30.116.026 5,18<br />
Niederlande<br />
Fugro Nv 516.355 EUR 22.756.528 23.181.758 3,99<br />
Heineken Nv 488.025 EUR 14.982.050 17.456.654 3,00<br />
37.738.578 40.638.412 6,99<br />
Norwegen<br />
Aker Solutions Asa 1.008.611 NOK 8.265.849 8.167.288 1,41<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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