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DANSKE INVEST
Danske Invest - Danish Mortgage Bond
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in DKK)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Totalkred.Realkr.5% 02-1.10.15/Rbt 57.124 DKK 57.553 57.137 0,01
657.095.816 682.131.562 78,12
Summe - Anleihen 657.095.816 682.131.562 78,12
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 657.095.816 682.131.562 78,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
Anleihen
Dänemark
Danmarks Ski Frn 07-1.1.20 38.100.000 DKK 36.169.917 36.004.500 4,12
Denmark 3% 10-15.11.21 1.739.000 DKK 1.779.300 1.954.288 0,22
Denmark 4% 08-15.11.19 2.000.000 DKK 2.362.000 2.404.460 0,28
Denmark 4.5% 07-15.11.39 26.000.000 DKK 35.519.655 39.187.200 4,49
Dlr Kredit 4% 11-01.10.44 5.000.000 DKK 4.812.500 4.850.000 0,56
Dlr Kredit 4% 11-1.10.44 20.290.885 DKK 19.654.789 20.250.303 2,32
Dlr Kredit 4% 11-1.10.44 /Rbt 9.115 DKK 8.811 9.117 -
Dlr Kredit Frn 10-01.07.13 30.000.000 DKK 30.069.900 30.042.000 3,44
Dsk Bk Frn 08-1.1.18 15.000.000 DKK 14.540.000 14.775.000 1,69
Kommunekredit 4% 06-29 S.215 5.057.658 DKK 4.599.006 5.108.234 0,59
Kommunekredit 4% 06-29/Rbt 113.832 DKK 103.509 113.850 0,01
Ldbk Reall 4% 11-01.10.44 14.989.989 DKK 14.427.865 14.961.958 1,71
Ldbk Reall 4% 11-01.10.44/Rbt 10.011 DKK 9.635 10.013 -
Nordea Kred 4% 11-01.10.44 9.000.000 DKK 8.903.250 9.029.250 1,03
Nykredit 4% 11-01.10.44 2.000.000 DKK 1.983.000 2.007.240 0,23
Nykredit 7% 08-1.10.41 S.1e 3.179 DKK 3.157 3.465 -
Nykredit Realkr.7% 08-41/Rbt 951 DKK 945 952 -
174.947.239 180.711.830 20,69
Summe - Anleihen 174.947.239 180.711.830 20,69
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere 174.947.239 180.711.830 20,69
SUMME WERTPAPIERBESTAND 832.043.055 862.843.392 98,81
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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