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DANSKE INVEST
Danske Invest - Swedish Bond
Wertpapierbestand
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in SEK)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere
Anleihen
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Kanada
Daimler Cnd 2.955% 11-17.10.13 35.000.000 SEK 35.000.000 35.133.350 1,75
35.000.000 35.133.350 1,75
Dänemark
Dsk Bk 4.2% 09-15.9.14 20.000.000 SEK 21.057.600 20.086.400 1,00
Orekon 2.96% 10-19.01.15 30.000.000 SEK 30.000.000 30.956.100 1,55
51.057.600 51.042.500 2,55
Finnland
Fortum 4.7% 07-21.05.14 20.000.000 SEK 21.416.631 20.897.600 1,04
21.416.631 20.897.600 1,04
Schweden
Akademiska 2.9% 10-15.10.15 20.000.000 SEK 19.963.400 20.262.000 1,01
Atlas Copco 4.6% 07-25.5.12 18.000.000 SEK 18.299.700 18.109.980 0,90
Ericsson Lm 5.1% 07-29.06.12 20.000.000 SEK 20.989.400 20.201.800 1,01
Investor 5.25% 09-4.9.19 15.000.000 SEK 15.348.150 16.934.880 0,84
Kommuninvest 4.203% 07-12.7.16 9.000.000 SEK 9.810.888 9.623.970 0,48
Landshypo 4.5% 07-18.03.15 10.000.000 SEK 10.301.100 10.628.000 0,53
Lansbk 4.5% 07-21.03.12 162.000.000 SEK 164.964.240 162.753.300 8,12
Lansbk 4.5% 07-5.5.14 140.000.000 SEK 146.587.044 147.243.600 7,34
Lansfo Bk 4.75% 11-10.2.15 32.000.000 SEK 31.874.560 32.676.800 1,63
Nordea Hyp 4% 08-18.6.14 160.000.000 SEK 167.702.260 166.996.800 8,33
Nordea Hypo 4% 06-20.6.12 5524 80.000.000 SEK 83.284.155 80.718.400 4,03
Sbab 3.31% 09-7.10.13 20.000.000 SEK 20.514.480 20.101.400 1,00
Sbab 3.375% 10-16.6.15 12.000.000 SEK 11.323.560 11.957.880 0,60
Scania Cv Ab 3.2% 11-6.10.14 35.000.000 SEK 34.977.950 35.050.750 1,75
Scbc 4% 06-11.4.12 S124 109.000.000 SEK 113.660.851 109.543.910 5,46
Scbc 4% 06-9.4.14 100.000.000 SEK 105.741.000 104.133.000 5,19
Seb 4.25% 06-20.06.12 40.000.000 SEK 41.446.800 40.397.200 2,02
Seb 4.25% 07-19.06.13 100.000.000 SEK 105.149.000 103.238.000 5,15
Seb 4.5% 08-18.06.14 40.000.000 SEK 42.361.600 42.196.400 2,10
Seb 4.5% 10-20.01.16 30.000.000 SEK 29.348.310 30.636.000 1,53
Specialfast 2.715% 09-28.03.13 8.200.000 SEK 8.333.988 8.258.466 0,41
Specialfast 3.47% 09-22.9.14 15.000.000 SEK 15.555.000 15.476.700 0,77
Spintab 6.75% 97-5.5.14 N0 166 40.000.000 SEK 43.218.400 44.129.600 2,20
Stadshypotek 6% 04-18.06.14 50.000.000 SEK 55.783.220 54.568.500 2,72
Stadshypotek Ab 3% 05-18.3.15 50.000.000 SEK 56.353.000 55.605.000 2,77
Stockl 3.7% 09-17.6.13 20.000.000 SEK 20.252.400 20.449.800 1,02
Sveaskog 3.9% 11-04.02.14 17.000.000 SEK 16.953.080 17.352.750 0,87
Swedbank 3.75% 11-08.02.13 27.000.000 SEK 27.290.790 27.305.910 1,36
Swedbk 3.75% 09-18.03.15 50.000.000 SEK 49.223.500 52.068.000 2,60
Swedbk 4.75% 07-19.06.13 180.000.000 SEK 191.211.000 187.012.800 9,33
Teliasonera 4.25% 05-9.2.15 30.000.000 SEK 30.609.400 31.172.700 1,56
Vasakronan 3.15% 10-25.05.15 20.000.000 SEK 19.651.900 20.034.600 1,00
Vasakronan 4.88% 10-05.12.12 15.000.000 SEK 15.758.250 15.266.400 0,76
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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