f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Sweden<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in SEK)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
66<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bermuda-Inseln<br />
Vostok Nafta Inv./Sdr 215.000 SEK 6.131.419 5.633.000 1,18<br />
6.131.419 5.633.000 1,18<br />
Kanada<br />
Lundin Min.Swedish Dep Rec. 306.000 SEK 11.840.316 7.968.240 1,66<br />
11.840.316 7.968.240 1,66<br />
Jersey<br />
Black Earth Farming Ltd /Sdr 315.000 SEK 7.283.389 4.362.750 0,91<br />
7.283.389 4.362.750 0,91<br />
Luxemburg<br />
Oriflame Cosmetics/Swed.Depos. 23.500 SEK 5.921.163 5.108.900 1,07<br />
5.921.163 5.108.900 1,07<br />
Malta<br />
Unibet Gr.Plc/Swed.Dep.Rec 31.000 SEK 4.449.217 4.913.500 1,02<br />
4.449.217 4.913.500 1,02<br />
Schweden<br />
Atlas Copco B 145.000 SEK 18.375.651 18.966.000 3,96<br />
Biovitrum Ab 210.000 SEK 2.443.159 3.171.000 0,66<br />
Bjorn Borg Ab 120.000 SEK 6.686.044 4.224.000 0,88<br />
Boliden Ab 139.000 SEK 13.825.248 13.969.500 2,92<br />
D.& Co.Carnegie Investment Ab 14.000 SEK 666.467 - -<br />
East Capital Explorer Ab 83.000 SEK 5.592.807 4.461.250 0,93<br />
Electra Private Equity Plc 157.000 SEK 23.766.157 17.222.900 3,60<br />
Eniro Ab* 475.000 SEK 12.599.843 5.438.750 1,14<br />
Ericsson Tel. B 393.500 SEK 30.796.033 27.702.400 5,78<br />
Hennes & Mauritz Ab 100.000 SEK 21.893.205 22.130.000 4,62<br />
Hufvudstaden Ab A 73.000 SEK 4.881.616 5.113.650 1,07<br />
Husqvarna Ab -B- 382.000 SEK 12.324.161 12.113.220 2,53<br />
Intrum Justitia Ab 36.000 SEK 3.037.198 3.879.000 0,81<br />
Kungsleden 225.000 SEK 11.987.885 10.350.000 2,16<br />
Lindab International Ab 113.000 SEK 7.609.285 4.226.200 0,88<br />
Lundin Petroleum Ab 114.000 SEK 9.691.503 19.288.800 4,03<br />
Meda Ab -A- 51.500 SEK 2.935.097 3.687.400 0,77<br />
Modern Times Group Ab B 38.000 SEK 13.978.534 12.494.400 2,61<br />
Ncc Ab B 51.000 SEK 5.457.093 6.171.000 1,29<br />
Nordea Bank Ab 635.000 SEK 42.993.055 33.813.750 7,06<br />
Nordnet Ab B 325.000 SEK 7.174.484 5.070.000 1,06<br />
Peab Ab / B Fria 180.000 SEK 8.535.798 6.174.000 1,29<br />
Rezidor Hotel Group Ab 184.000 SEK 5.401.193 4.066.400 0,85<br />
Sandvik Ab 220.000 SEK 24.188.312 18.579.000 3,88<br />
Scania Ab B 172.000 SEK 21.033.824 17.544.000 3,66<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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