DANSKE INVEST Danske Invest - Danish Mortgage Bond Geografische und sektorielle Aufschlüsselung des Portfolios zum 31. Dezember 2011 (Angaben in Prozent des Nettovermögens) Aufgliederung nach Ländern % Dänemark 98,81 98,81 72 Aufgliederung nach Sektoren % Hypotheken- und Finanzierungsinstitute 87,64 Länder, Provinzen und Kommunen 7,30 Banken und Finanzinstitute 3,87 98,81 Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
DANSKE INVEST Danske Invest - Global Emerging Markets Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2011 (Angaben in USD) Bezeichnung Menge / Nennwert Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere Aktien Währung Einstandswert Kurswert % des Nettovermögens Brasilien Banco Bradesco /Sadr 1.657.050 USD 26.041.406 27.639.594 3,49 Lojas Renner Sa 414.211 BRL 10.086.775 10.747.687 1,36 Multiplan Empreendimentos 473.166 BRL 8.717.563 9.705.777 1,22 Petrobras /Sadr 1.170.000 USD 34.279.376 27.483.300 3,47 Souza Cruz 1.056.703 BRL 7.080.945 12.975.866 1,64 Ultrapar Participacoes Sa 1.138.000 BRL 12.927.709 19.524.784 2,46 Vale / -A- /Sadr* 1.590.577 USD 34.583.621 32.765.886 4,13 133.717.395 140.842.894 17,77 Chile Banco Santander /Sadr. 189.870 USD 12.185.219 14.373.159 1,81 12.185.219 14.373.159 1,81 China Petrochina Co Ltd /-H- 20.041.000 HKD 23.642.902 24.943.544 3,15 23.642.902 24.943.544 3,15 Großbritannien Sabmiller Plc 286.246 GBP 9.869.998 9.976.668 1,26 Standard Chartered Plc 957.924 GBP 22.079.038 20.830.825 2,63 31.949.036 30.807.493 3,89 Hongkong Aia Group 4.773.600 HKD 13.694.142 14.899.444 1,88 China Mobile Ltd 3.293.000 HKD 32.074.005 32.169.610 4,06 Hang Lung Group Ltd 3.440.000 HKD 17.478.939 18.839.540 2,38 Swire Pacific Ltd A 1.010.000 HKD 12.285.412 12.187.228 1,54 Swire Pacific Ltd -B- 3.967.500 HKD 7.611.423 9.324.596 1,17 83.143.921 87.420.418 11,03 Ungarn Richter Gedeon Ltd 93.617 HUF 16.494.515 13.335.406 1,68 16.494.515 13.335.406 1,68 Indien Bharti Airtel Ltd/Demat 768.865 INR 5.211.627 4.954.084 0,63 Glaxosmithkline Pharma./Demat. 80.000 INR 2.165.836 2.918.970 0,37 Grasim Indust./Dematerialised 116.042 INR 4.613.993 5.417.302 0,68 Hero Honda Motors /Demat. 251.559 INR 8.768.549 8.989.915 1,13 Hindustan Unilever Ltd 540.000 INR 3.026.553 4.126.685 0,52 Housing Devt Fin Corp 1.116.215 INR 13.603.483 13.652.597 1,72 Icici Bk Ltd /Dematerialised 534.000 INR 9.206.221 6.857.983 0,87 Infosys Tech Ltd /Demat 298.001 INR 16.442.495 15.470.894 1,95 Ultra Tech Cement Ltd 238.770 INR 5.432.354 5.224.576 0,66 68.471.111 67.613.006 8,53 * Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10). Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 73