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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Trans-Balkan<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Serbien<br />
Agrobanka Ad Beograd 4.345 RSD 344.006 124.306 1,07<br />
Aik Banka /Pref 1.228 RSD 13.796 9.981 0,09<br />
357.802 134.287 1,16<br />
Serbien und Montenegro<br />
Aik Banka 17.991 RSD 816.343 282.839 2,44<br />
Messer Tehnogas Ad 3.522 RSD 331.595 144.472 1,24<br />
Putevi Adreg 6.293 RSD 317.596 25.874 0,22<br />
1.465.534 453.185 3,90<br />
Summe - Aktien 1.823.336 587.472 5,06<br />
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere 1.823.336 587.472 5,06<br />
Sonstige Anlagen<br />
Investmentfonds<br />
Rumänien<br />
Sif 2 Moldova 1.698.000 RON 981.092 424.814 3,65<br />
Sif 3 Transilvania 558.000 RON 244.019 73.162 0,63<br />
Sif 5 Oltenia S.A. 560.000 RON 387.171 137.120 1,18<br />
Sisf 4 Muntenia Sa 1.711.000 RON 255.555 226.320 1,95<br />
1.867.837 861.416 7,41<br />
Summe - Investmentfonds 1.867.837 861.416 7,41<br />
Summe - Sonstige Anlagen 1.867.837 861.416 7,41<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 21.734.124 11.383.021 97,96<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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