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DANSKE INVEST
Danske Invest - Europe Small Cap
Wertpapierbestand
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in EUR)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere
Aktien
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Österreich
Palfinger Ag* 259.445 EUR 5.257.622 3.198.957 2,28
Schoeller-Bleckmann Oil* 37.739 EUR 1.533.275 2.574.554 1,84
6.790.897 5.773.511 4,12
Bermuda-Inseln
Archer Ltd /Shs Reg-S 1.501.636 NOK 4.919.437 3.109.918 2,22
Signet Jewelers Ltd 222.456 GBP 5.177.094 7.424.661 5,30
10.096.531 10.534.579 7,52
Dänemark
Dsv A/S 432.268 DKK 5.941.153 5.988.138 4,27
Solar A/S -B- 58.326 DKK 3.436.466 1.804.228 1,29
Vestjysk Bank A/S 169.367 DKK 1.823.972 428.241 0,31
11.201.591 8.220.607 5,87
Deutschland
Fielmann Ag 66.766 EUR 3.987.165 4.903.295 3,50
Gea Group Ag 367.422 EUR 6.548.402 8.028.171 5,73
Jungheinrich Ag /Vorz.O.Sta 177.034 EUR 3.650.570 3.353.024 2,39
Kws Saat Ag 23.303 EUR 3.058.308 3.593.323 2,57
Pfeiffer Vacuum Technology* 53.909 EUR 3.674.669 3.645.326 2,60
Praktiker Bau&Heimwerkerm.Hld* 630.721 EUR 4.307.923 862.196 0,62
25.227.037 24.385.335 17,41
Großbritannien
Croda Intl Plc 356.243 GBP 4.740.367 7.663.241 5,47
Travis Perkins Plc 431.521 GBP 5.052.031 4.093.283 2,92
9.792.398 11.756.524 8,39
Griechenland
Fourlis Holding /Reg Shs 355.928 EUR 2.521.405 508.977 0,36
2.521.405 508.977 0,36
Italien
Geox* 1.108.792 EUR 5.067.575 2.403.861 1,72
Maire Tecnimont Spa* 1.622.379 EUR 4.700.737 1.608.589 1,15
Pirelli Et C 803.549 EUR 5.418.787 5.227.086 3,73
15.187.099 9.239.536 6,60
Luxemburg
Saf Holland S.A.* 412.429 EUR 2.784.256 1.466.185 1,05
2.784.256 1.466.185 1,05
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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