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DANSKE INVEST
Danske Invest - Global Corporate Bonds
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in EUR)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
94
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Icap Grp Hldg 7.5% 09-28.7.14 1.940.000 EUR 2.036.955 1.978.043 1,05
Imp Tobacco 8.375% 09-17.02.16 330.000 EUR 352.708 392.149 0,21
Imp.Tobacco 4.375% 06-22.11.13 250.000 EUR 243.855 258.910 0,14
Imp.Tobacco F.7.25% 08-15.9.14 450.000 EUR 477.182 502.781 0,27
Lloyds 11.875% 11-16.12.21 1.011.000 EUR 1.148.087 1.022.566 0,54
Lloyds 6.375% 09-17.6.16 420.000 EUR 442.760 434.872 0,23
Lloyds Tsb 5.625% 08-5.3.2018 1.000.000 EUR 915.000 756.250 0,40
Lloyds Tsb 6.35% 02-Perp 1.000.000 EUR 925.000 618.340 0,33
Nationwide 3.75% 10-20.01.15 600.000 EUR 596.730 593.250 0,31
Old Mutual 5%(Tv) 05-Perp. 2.150.000 EUR 1.778.976 1.741.242 0,92
Old Mutual Plc Frn 07-18.01.17 550.000 EUR 515.181 528.000 0,28
Ote Plc 4.625% 06-20.05.16 500.000 EUR 509.500 291.330 0,15
R&R Ice Cr 8.375% 15.11.17regs 700.000 EUR 697.200 604.331 0,32
Rbs 4.875% 10-20.1.17 600.000 EUR 596.004 571.302 0,30
Rexam Plc 6.75%(Tv) 07-29.6.67 1.500.000 EUR 1.331.312 1.361.295 0,72
Royal Bk Scot Frn 06-30.01.17 350.000 EUR 302.361 240.954 0,13
Scot&Sth En 5.025% 10-Perp 900.000 EUR 900.000 839.025 0,44
Standard Cha.Frn06-28.3.18 S12 800.000 EUR 721.840 713.368 0,38
Standard Chart.3.625%05-3.2.17 210.000 EUR 189.254 206.325 0,11
Std Chartered 5.75% 09-30.4.14 1.160.000 EUR 1.229.652 1.236.664 0,65
Tcgln 6.75% 10-22.6.15 1.200.000 EUR 1.193.280 509.256 0,27
23.313.125 21.274.833 11,28
Guernsey
Abb Intl 4.625% 06-06.06.13 710.000 EUR 750.975 740.580 0,39
750.975 740.580 0,39
Ungarn
Otp Bk Frn 05-4.3.15 1.200.000 EUR 794.250 844.284 0,45
794.250 844.284 0,45
Irland
Banesto Fin 3% 10-17.09.12 375.000 EUR 371.850 370.905 0,20
Banesto Fin 4% 09-8.5.12 540.000 EUR 549.398 539.584 0,29
Irish Life As 5.25%(Tv)07-Perp 440.000 EUR 219.232 235.400 0,12
Leaseplan Fin 3.75% 10-18.3.13 600.000 EUR 600.515 604.146 0,32
1.740.995 1.750.035 0,93
Italien
Intesa Frn 09-Perp 550.000 EUR 556.250 388.074 0,21
Intesa Sanp.8.047(Frn)08-Perp. 700.000 EUR 707.000 464.009 0,25
Telecom It 5.125% 11-25.1.16 700.000 EUR 697.802 669.627 0,35
Telecom It 5.25% 10-10.02.22 700.000 EUR 695.065 577.920 0,31
Telecom It Spa 8.25%09-21.3.16 2.200.000 EUR 2.591.362 2.311.584 1,22
Telecom Ital 7.875% 09-22.1.14 500.000 EUR 529.915 523.355 0,28
Telecom Italia 4.75%06-19.5.14 350.000 EUR 362.250 346.301 0,18
6.139.644 5.280.870 2,80
Jersey
Baa Fdg 4.125% 10-12.10.16 1.400.000 EUR 1.409.515 1.428.196 0,76
Hsbc Cap Je 5.3687% 03-Perp 1.400.000 EUR 1.332.092 1.227.926 0,65
2.741.607 2.656.122 1,41
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.