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DANSKE INVEST
Danske Invest - Global Corporate Bonds
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in EUR)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Deutschland
A.T.U. Auto 11% 10-15.05.14 1.000.000 EUR 985.390 810.830 0,43
Elster Fin 6.25% 11-15.4.2018 500.000 EUR 500.625 480.000 0,25
Rhnmetal 4% 10-22.09.17 1.499.000 EUR 1.490.889 1.521.395 0,81
2.976.904 2.812.225 1,49
Irland
Bogaeis 5.75% 09-16.6.14 850.000 EUR 859.971 813.297 0,43
859.971 813.297 0,43
Luxemburg
Glencore Fin 5.25% 10-22.3.17 1.700.000 EUR 1.698.912 1.714.382 0,91
Tengizch.6.124%4-15.11.14/Regs 51.491 USD 46.276 40.929 0,02
Wind Acq 7.375% 15.2.18 Regs 450.000 EUR 446.972 386.437 0,20
2.192.160 2.141.748 1,13
Niederlande
Heineken Nv 4.625% 09-10.10.16 1.000.000 EUR 1.036.691 1.086.600 0,58
Ziggo 6.125% 10-15.11.17 Reg 600.000 EUR 600.000 604.998 0,32
1.636.691 1.691.598 0,90
Portugal
Brisa C Rodov 4.797%10-26.3.13 1.000.000 EUR 918.000 842.500 0,45
918.000 842.500 0,45
Spanien
Ibesm 3.875% 11-10.02.14 1.300.000 EUR 1.303.241 1.304.693 0,69
Sant Id 3.381% 11-01.12.15 900.000 EUR 988.645 844.704 0,45
Sant Id 4.125% 11-07.04.14 700.000 EUR 695.030 695.268 0,37
2.986.916 2.844.665 1,51
Schweden
Teliasonera 4.75% 09-16.11.21 500.000 EUR 496.645 560.605 0,30
496.645 560.605 0,30
USA
Citigp 7.375% 09-16.06.14 910.000 EUR 989.122 976.248 0,51
Ses Glb Ame 4.875% 09-09.07.14 300.000 EUR 298.299 319.863 0,17
Zurich Fin 6.5% 09-14.10.15 350.000 EUR 394.625 395.045 0,21
1.682.046 1.691.156 0,89
Summe - Anleihen 20.432.766 20.138.747 10,67
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere 20.432.766 20.138.747 10,67
98
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.