f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Trans-Balkan<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bosnien-Herzegowina<br />
Klas D.D 42.670 BAM 457.859 124.772 1,08<br />
Tvornica Cement 19.197 BAM 313.109 194.312 1,67<br />
770.968 319.084 2,75<br />
Bulgarien<br />
Alkomet Ad 35.000 BGN 242.330 107.361 0,92<br />
Balkancar-Zarya Ad 1.688 BGN 6.867 87 -<br />
Bulgaria Industrial Hldg Jsc 293.880 BGN 614.231 90.147 0,78<br />
Bulgarian Hldg Co Chimimport 320.500 BGN 1.407.268 221.203 1,90<br />
Chimimport /Pfd 66.000 BGN 94.710 60.972 0,53<br />
Sinergon Holding Ad 70.311 BGN 323.833 22.646 0,20<br />
Sopharma Ad 180.200 BGN 377.354 292.962 2,52<br />
3.066.593 795.378 6,85<br />
Kroatien<br />
Hrvatska Telekomunikacija Dd 23.750 HRK 808.544 762.588 6,56<br />
808.544 762.588 6,56<br />
Rumänien<br />
Albalact Sa 1.955.700 RON 148.553 79.328 0,68<br />
Alumil Rom Industry S.A. 389.710 RON 432.008 92.986 0,80<br />
Antibiotice Sa 1.373.514 RON 135.536 124.089 1,07<br />
Banca Romana Pentru Dezvoltare 220.680 RON 1.140.492 547.507 4,71<br />
Banca Transilvania Sa 1.684.857 RON 1.009.125 345.026 2,97<br />
Casa De Bucovina-Cdm Sa 1.000.000 RON 18.719 16.679 0,15<br />
Cemacon S.A. 4.902.748 RON 496.509 58.490 0,50<br />
Condmag Sa 851.882 RON 104.319 32.088 0,28<br />
Ductil Sa 1.753.415 RON 512.716 161.661 1,39<br />
Mecanica Ceahlau S.A. 398.560 RON 76.023 10.618 0,09<br />
Snp Petrom Sa 16.642.500 RON 1.290.699 1.118.031 9,62<br />
Teraplast Sa 3.187.775 RON 620.540 147.913 1,27<br />
Transgaz Sa 8.000 RON 269.628 413.917 3,56<br />
6.254.867 3.148.333 27,09<br />
Serbien<br />
Aerodrom Nikola Tesla Ad 102.329 RSD 537.168 486.132 4,18<br />
Metalac Ad 4.598 RSD 150.130 70.180 0,60<br />
Soja Protein A.D.Becej 35.263 RSD 234.393 190.062 1,64<br />
921.691 746.374 6,42<br />
Summe - Aktien 11.822.663 5.771.757 49,67<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 11.822.663 5.771.757 49,67<br />
118<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
Change language