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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
122<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Pt Bank Permata /-A- 15.293.124 IDR 2.072.464 2.290.555 1,25<br />
Pt Holcim Indonesia Tbk 12.000.000 IDR 2.710.756 2.874.393 1,57<br />
5.886.719 6.633.160 3,63<br />
Libanon<br />
Blom Bank Shs -B-Reg-S/Sgdr 327.743 USD 3.057.008 2.395.801 1,31<br />
3.057.008 2.395.801 1,31<br />
Malaysia<br />
Aeon Co (M) Bhd 2.400.200 MYR 4.130.037 5.468.040 2,99<br />
Fraser & Neave Hlds Bhd 400.000 MYR 1.662.132 2.290.747 1,25<br />
Guinness Anchor Bhd 690.000 MYR 1.624.873 2.922.401 1,60<br />
Lafarge Malayan Cement 900.000 MYR 2.011.108 1.982.377 1,09<br />
Oriental Hldgs Berhad 1.700.000 MYR 2.796.055 2.867.209 1,57<br />
Pos Malaysia Bhd 815.000 MYR 584.290 664.206 0,36<br />
S P Setia 1.799.925 MYR 1.663.798 2.180.524 1,19<br />
United Plantations Bhd 519.500 MYR 2.250.205 3.105.881 1,70<br />
16.722.498 21.481.385 11,75<br />
Mexiko<br />
Grupo Aeroportuario -B- Sadr 375.205 USD 5.454.021 4.701.319 2,57<br />
5.454.021 4.701.319 2,57<br />
Niederlande<br />
Asm International Nv 65.000 EUR 2.641.181 1.914.788 1,05<br />
2.641.181 1.914.788 1,05<br />
Philippinen<br />
Jollibee Foods Corp. 1.600.000 PHP 2.320.738 3.301.063 1,81<br />
2.320.738 3.301.063 1,81<br />
Polen<br />
Eurocash Sa 371.162 PLN 3.449.278 3.114.522 1,71<br />
3.449.278 3.114.522 1,71<br />
Singapur<br />
Petra Foods Ltd 1.868.000 SGD 1.772.922 2.659.535 1,46<br />
Yanlord Land Group Ltd* 2.100.000 SGD 2.350.924 1.543.405 0,84<br />
4.123.846 4.202.940 2,30<br />
Südafrika<br />
African Oxygen Ltd* 1.858.851 ZAR 5.649.619 3.707.500 2,03<br />
City Lodge Hotels Ltd 370.972 ZAR 3.823.802 3.498.577 1,91<br />
Clicks Grp 728.584 ZAR 3.504.067 4.146.914 2,27<br />
Jse Limited 308.822 ZAR 3.215.204 2.699.530 1,48<br />
Spar Group Ltd 306.193 ZAR 3.246.312 4.093.612 2,24<br />
19.439.004 18.146.133 9,93<br />
Südkorea<br />
Bs Finl Shs 179.995 KRW 1.697.959 1.716.459 0,94<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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