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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Siam Cement Public Co/Foreign 1.308.500 THB 10.423.592 15.189.141 1,92<br />
Siam Commerc.Bk Publ./For.Reg. 2.901.600 THB 9.804.106 10.583.122 1,33<br />
32.705.364 41.191.193 5,20<br />
Türkei<br />
Akbank 5.615.761 TRY 24.149.410 17.635.292 2,23<br />
Bim Birlesik Magazalar As 428.552 TRY 9.507.654 11.736.548 1,48<br />
Turkiye Garanti Bankasi /Nom. 2.906.000 TRY 11.642.078 8.943.863 1,13<br />
45.299.142 38.315.703 4,84<br />
Summe - Aktien 683.794.852 739.975.796 93,38<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 683.794.852 739.975.796 93,38<br />
Investmentfonds<br />
Luxemburg<br />
Aberdeen India Equity -Z2-/Cap* 3.583.796 USD 33.052.589 34.201.957 4,32<br />
33.052.589 34.201.957 4,32<br />
Summe - Investmentfonds 33.052.589 34.201.957 4,32<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 716.847.441 774.177.753 97,70<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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