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DANSKE INVEST
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
ERLÄUTERUNG 3 - WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)
– BALT.FRN 05-15/SCANDI III mit 29,98 EUR je Anteil
Am 31. Dezember 2011 machen die mit den obigen Preisen ausgewiesenen Wertpapiere 0,48 % des
Nettovermögens des Teilfonds Danske Invest - European Bond und 0,32 % des Nettovermögens des
Teilfonds Danske Invest - Global Corporate Bonds aus.
b) Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren
Gewinne und Verluste aus Anlagepapieren werden auf der Grundlage der durchschnittlichen
Anschaffungskosten ermittelt.
c) Währungsumrechnung
Der Nettoinventarwert der Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds wird in folgenden Währungen
ausgedrückt:
- Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse A in dänischen Kronen
- Danske Invest - Danish Bond Anteilsklasse D in dänischen Kronen
- Danske Invest - European Bond Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - European Bond Anteilsklasse D in Euro
- Danske Invest - European Bond Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Denmark Focus Anteilsklasse A in dänischen Kronen
- Danske Invest - Nordic Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Swedish Bond Anteilsklasse A in schwedischen Kronen
- Danske Invest - Swedish Bond Anteilsklasse S in schwedischen Kronen
- Danske Invest - Sweden Anteilsklasse A in schwedischen Kronen
- Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse A in dänischen Kronen
- Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D in dänischen Kronen
- Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse N (NOK) (abgesichert) in norwegischen Kronen
- Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse S (SEK) (abgesichert) in schwedischen Kronen
- Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anteilsklasse I in dänischen Kronen
- Danske Invest - Global Emerging Markets Anteilsklasse I in US-Dollar
- Danske Invest - Global Emerging Markets Anteilsklasse A in US-Dollar
- Danske Invest - Global StockPicking Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Global StockPicking Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Europe Focus Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Europe Focus Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Europe Small Cap Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Europe Small Cap Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Europe High Dividend Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Europe High Dividend Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse N (NOK) (abgesichert) in norwegischen Kronen
- Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse S (SEK) (abgesichert) in schwedischen Kronen
- Danske Invest - Global Corporate Bonds Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Eastern Europe Convergence Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Eastern Europe Convergence Anteilsklasse I in Euro
- Danske Invest - Greater China Anteilsklasse A in US-Dollar
- Danske Invest - Japan Anteilsklasse A in japanischen Yen
- Danske Invest - India Anteilsklasse A in US-Dollar
- Danske Invest - Trans-Balkan Anteilsklasse A in Euro
- Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap Anteilsklasse I in US-Dollar
- Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap Anteilsklasse A in US-Dollar
- Danske Invest - Russia Anteilsklasse A in US-Dollar
- Danske Invest - Russia Anteilsklasse I in US-Dollar
Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Währung, auf die die
Anteile des betreffenden Teilfonds lauten, bewertet werden, werden zum Wechselkurs vom 31. Dezember
2011 in die entsprechende Währung umgerechnet.
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