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DANSKE INVEST
Danske Invest - Greater China
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in USD)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
China Shenhua Energy Co -H- 48.000 HKD 182.490 208.201 0,56
China Shipping Development -H- 348.000 HKD 261.343 217.237 0,58
China Suntien -H- 1.461.000 HKD 497.095 255.742 0,69
China Telecom Corp Ltd -H- 940.000 HKD 537.689 534.764 1,44
Dongfang Electric Corp.Ltd-H- 80.000 HKD 311.776 236.827 0,64
Hangzhou Steam Turbine -B- 298.093 HKD 212.920 314.998 0,85
Ind & Com Boc -H- 2.772.480 HKD 1.845.551 1.645.060 4,43
Petrochina Co Ltd /-H- 270.000 HKD 333.266 336.049 0,90
Ping An Insur.(Grp)Co -H- 15.500 HKD 98.269 102.144 0,27
Zijin Mining Group -H- 1.576.000 HKD 879.246 592.313 1,60
10.785.886 9.536.563 25,68
Großbritannien
Hsbc Holdings Plc 24.400 GBP 281.726 185.291 0,50
281.726 185.291 0,50
Hongkong
Aia Group 133.800 HKD 377.316 417.619 1,13
Boc Hong Kong Holdings Ltd 167.500 HKD 500.782 396.684 1,07
Cheung Kong Holdings Hkd0.5 86.551 HKD 1.065.095 1.029.334 2,77
China Insurance International 250.400 HKD 401.524 464.097 1,25
China Mobile Ltd 237.000 HKD 2.166.061 2.315.274 6,24
Clp Holdings Ltd 32.500 HKD 217.344 276.292 0,74
Franshion Prop. 1.060.000 HKD 314.790 204.649 0,55
Poly(Hong Kong)Investments Ltd* 823.000 HKD 803.860 356.979 0,96
Sun Hung Kai Properties Ltd 75.000 HKD 1.111.938 939.744 2,53
Swire Pacific Ltd A 51.500 HKD 568.103 621.428 1,67
Television Broadcasts Ltd 47.000 HKD 235.842 284.925 0,77
Wing Hang Bank 70.500 HKD 566.114 577.564 1,56
8.328.769 7.884.589 21,24
Singapur
China Minzhong Food Corp Ltd 263.000 SGD 220.454 164.957 0,44
Sound Global Ltd 972.000 HKD 546.820 374.019 1,01
767.274 538.976 1,45
Taiwan
Cathay Financial Holding 483.536 TWD 920.701 522.195 1,41
Chinatrust Financial Hldg Co 758.067 TWD 565.925 473.179 1,27
Chunghwa Telecom Co Ltd 245.825 TWD 624.626 811.862 2,19
Evergreen Marine Corp (Taiwan) 185.000 TWD 103.915 93.480 0,25
Foxconn Technology Co Ltd 89.200 TWD 407.558 284.576 0,77
Hon Hai Precision Ind.Co Ltd 739.728 TWD 2.294.797 2.025.268 5,45
Htc Corporation 13.000 TWD 187.439 213.381 0,58
Huaku Development Co Ltd 160.688 TWD 430.499 325.312 0,88
Largan Precision Co Ltd 9.000 TWD 208.578 168.234 0,45
Novatek Microelectronics Corp 46.000 TWD 121.583 115.307 0,31
President Securities Corp 639.943 TWD 366.657 302.227 0,81
Radiant Opto Electronics Corp 83.000 TWD 257.124 237.110 0,64
Taiwan Semiconductor Manufact. 774.480 TWD 1.367.409 1.938.811 5,22
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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