f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com

DANSKE INVEST
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
ERLÄUTERUNG 1 - ALLGEMEINES (Fortsetzung)
Die folgenden Teilfonds haben die im Folgenden angegebenen Dividenden ausgeschüttet:
Stichtag: 22. Februar 2011
Ex-Tag: 23. Februar 2011
Zahltag: 28. Februar 2011
Danske Invest Danish Bond Anteilsklasse D
4,00 DKK je Anteil
Danske Invest European Bond Anteilsklasse D
0,50 EUR je Anteil
Danske Invest Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D
4,00 DKK je Anteil
Stichtag: 16. August 2011
Ex-Tag: 17. August 2011
Zahltag: 22. August 2011
Danske Invest Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D
4,00 DKK je Anteil
ERLÄUTERUNG 2 - ANLAGEZIELE
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für jeden Teilfonds eine hohe absolute Rendite bei einer möglichst
breiten Streuung der Anlagerisiken zu erzielen.
Im Verkaufsprospekt (Fassung vom Dezember 2010) wird das Anlageziel der maßgeblichen Teilfonds wie
folgt beschrieben:
Danske Invest - Danish Bond investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend in Anleihen, die auf
dänische Kronen lauten. Die Anleihen müssen an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sein. Die
Gesamtduration des Portfolios, einschließlich liquider Mittel und unter Berücksichtigung der Möglichkeit
einer vorzeitigen Rückzahlung, muss zwei bis fünf Jahre betragen. Zum Zweck der Absicherung und/oder
einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds die in Abschnitt 4.(B) des Verkaufsprospekts
erwähnten derivativen Finanzinstrumente sowie die in Abschnitt 3.1 des Prospekts beschriebenen
Techniken des Poolings und der gemeinsamen Verwaltung einsetzen.
Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien/Anteile anderer Investmentfonds anlegen,
die den in Abschnitt 4 des Prospekts dargelegten Bestimmungen entsprechen.
Die Anteilsklasse A ist thesaurierend und die Anteilsklasse D ausschüttend. Der Teilfonds lautet auf
dänische Kronen („DKK“).
Danske Invest - European Bond investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend in Anleihen, die auf
Euro oder die nationalen Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) lauten und von Emittenten in diesen Ländern stammen. Die
Anleihen müssen a) an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sein oder b) an einem anderen Markt
gehandelt werden, der regelmäßig stattfindet, anerkannt ist und dem Publikum offen steht („geregelter
Markt“). Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich liquider Mittel und unter Berücksichtigung der
Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung, muss drei bis sieben Jahre betragen.
Zum Zweck der Absicherung und/oder einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds die in
Abschnitt 4.(B) des Verkaufsprospekts erwähnten derivativen Finanzinstrumente sowie die in Abschnitt 3.1
des Prospekts beschriebenen Techniken des Poolings und der gemeinsamen Verwaltung einsetzen.
Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien/Anteile anderer Investmentfonds anlegen,
die den Bestimmungen in Abschnitt 4 des Verkaufsprospekts entsprechen.
Die Anteilsklasse A ist thesaurierend und die Anteilsklasse D ausschüttend. Der Teilfonds lautet auf Euro
(„EUR“).
131