f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Anleihen<br />
92<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Australien<br />
Santos Fin8.25%(Frn)10-22.9.70 900.000 EUR 900.000 835.470 0,44<br />
900.000 835.470 0,44<br />
Österreich<br />
Raiff Intl 6.625% 11-18.05.21 700.000 EUR 695.814 492.758 0,26<br />
Raiff Zent5.77%(Tv)07-29.10.15 1.000.000 EUR 940.654 850.000 0,45<br />
1.636.468 1.342.758 0,71<br />
Belgien<br />
Fortis Bank 4.625% 04-Perp. 350.000 EUR 300.425 206.500 0,11<br />
Fortis Banque 4.5% 07-30.5.14 950.000 EUR 1.013.197 971.033 0,51<br />
1.313.622 1.177.533 0,62<br />
Bermuda-Inseln<br />
Fidelity Intl 6.25% 02-12 Emtn 619.000 EUR 636.642 620.981 0,33<br />
636.642 620.981 0,33<br />
Kanada<br />
Bombardier 6.125% 15.5.21 Regs 500.000 EUR 495.211 473.335 0,25<br />
495.211 473.335 0,25<br />
Kaimaninseln<br />
Ipic Gmtn 4.875% 11-14.05.16 550.000 EUR 546.035 568.331 0,30<br />
Voto Votar 5.25% 10-28.04.2017 850.000 EUR 848.427 850.578 0,45<br />
1.394.462 1.418.909 0,75<br />
Tschechische Republik<br />
Cez As 5% 09-19.10.2021 400.000 EUR 396.228 422.788 0,23<br />
Czech Rep 5.75% 09-20.5.15 500.000 EUR 537.546 552.485 0,29<br />
933.774 975.273 0,52<br />
Dänemark<br />
Carlsberg 6% 09-28.5.14 2.410.000 EUR 2.589.269 2.615.332 1,39<br />
Dansk Naturgas A/S 5.5%05-Perp 2.500.000 EUR 2.437.105 2.470.050 1,31<br />
Danske Bank 5.875% 02-26.3.15 1.350.000 EUR 1.384.899 1.339.875 0,71<br />
Danske Bank 6% 07-20.03.16 400.000 EUR 397.450 393.608 0,21<br />
Danske Bk 4.1%(Tv) 05-16.3.18 920.000 EUR 835.436 836.335 0,44<br />
Dlr Kredit 4.269%(Tv) 05-Perp. 851.000 EUR 609.892 339.336 0,18<br />
Dong Energy 7.75% 1.6.3010/Sub 950.000 EUR 942.808 989.995 0,52<br />
Dsk Bk 4.75% 09-04.06.14 880.000 EUR 893.060 899.351 0,48<br />
Jyske Bk Frn 06-19.4.16 S.64 1.420.000 EUR 1.121.240 1.249.600 0,66<br />
Spanor Frn 11-23.5.13 750.000 EUR 749.265 749.828 0,40<br />
Sydbank Frn 05-4.4.15 1.700.000 EUR 1.550.600 1.530.000 0,81<br />
Tdc As 5.875% 09-16.12.15 900.000 EUR 927.000 999.315 0,53<br />
Tryg Fors.4.5%(Tv) 05-19.12.25 1.710.000 EUR 1.383.149 1.646.388 0,87<br />
15.821.173 16.059.013 8,51<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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