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DANSKE INVEST
Danske Invest - Eastern Europe Convergence
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2011
(Angaben in EUR)
Bezeichnung Menge /
Nennwert
Währung Einstandswert
Kurswert
% des
Nettovermögens
Unipetrol A.S. 46.700 CZK 301.867 309.359 0,65
6.377.403 6.418.461 13,41
Estland
Merko Ehitus Aktsia 43.500 EUR 246.555 234.900 0,49
Silvano Fashion Group As 86.200 EUR 433.099 263.341 0,55
Tallink Group As 489.000 EUR 360.264 279.708 0,59
Tallinn Department Store 81.500 EUR 255.558 392.259 0,82
1.295.476 1.170.208 2,45
Litauen
Apranga Ab 125.747 LTL 116.837 182.836 0,38
Klaipedos Nafta Ab 669.000 LTL 228.570 260.910 0,54
Lietuvos Dujos Ab. Vilnius 336.000 LTL 225.360 201.264 0,42
Snaige Ab 433.564 LTL 892.799 227.621 0,48
Teo Lt 558.000 LTL 343.452 334.800 0,70
1.807.018 1.207.431 2,52
Summe - Aktien 12.455.519 9.394.918 19,63
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere 13.134.434 10.014.625 20,92
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Aktien
Dänemark
Baltic Property Trust 52.000 DKK 756.321 629.430 1,31
756.321 629.430 1,31
Summe - Aktien 756.321 629.430 1,31
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere 756.321 629.430 1,31
Sonstige Anlagen
Investmentfonds
Bulgarien
Bulgarian Real Est.Inv.Fd 1.145.000 BGN 670.864 374.640 0,78
670.864 374.640 0,78
Rumänien
Sif 2 Moldova 4.385.000 RON 2.293.383 1.097.060 2,30
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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