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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Russland<br />
Sinergia Oao 158.464 USD 5.129.212 2.216.390 1,21<br />
5.129.212 2.216.390 1,21<br />
Summe - Aktien 18.031.545 12.988.587 7,11<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 18.031.545 12.988.587 7,11<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 183.135.790 179.572.962 98,24<br />
124<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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