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DANSKE INVEST<br />
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
ERLÄUTERUNG 12 - TRANSAKTIONSKOSTEN (Fortsetzung)<br />
DANSKE INVEST - EUROPE FOCUS EUR 768.201,29<br />
DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP EUR 220.466,83<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS USD 1.078.405,37<br />
DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND EUR 231.754,42<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS EUR 0,05<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL STOCKPICKING EUR 129.829,07<br />
DANSKE INVEST - NORDIC EUR 25.503,27<br />
DANSKE INVEST - SWEDEN SEK 1.536.494,43<br />
DANSKE INVEST - SWEDISH BOND SEK 0,45<br />
DANSKE INVEST - US DOLLAR BOND USD 52,78<br />
DANSKE INVEST - EAST. EUROPE CONVERGENCE EUR 83.779,05<br />
DANSKE INVEST - GL EMERG MKT SMALL CAP USD 422.564,62<br />
DANSKE INVEST -TRANS - BALKAN EUR 39.198,80<br />
DANSKE INVEST - INDIA USD 288.054,46<br />
Diese Transaktionskosten bestehen aus den Maklergebühren und sind in den Kosten der Wertpapiere<br />
enthalten.<br />
Die Transaktionskosten im Posten "Sonstige Kosten" in der "Konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung<br />
sowie Entwicklung des Nettovermögens" sind Transaktionsgebühren und nicht in der obigen Tabelle<br />
aufgeführt.<br />
Zudem wird, wie an den Anleihemärkten üblich, für Wertpapierkäufe oder -verkäufe eine Spanne zwischen<br />
Geld- und Briefkurs angewandt. Diesem Grundsatz folgend sind die Verkaufs- und Ankaufskurse, die ein<br />
Makler für eine bestimmte Transaktion anwendet, nicht identisch. Der Unterschiedsbetrag zwischen beiden<br />
Kursen entspricht der Vergütung des Maklers.<br />
ERLÄUTERUNG 13 - INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ<br />
1) Informationen zur Fondsperformance<br />
N (2011) und N-1 (2010) und für jedes weitere Kalenderjahr einzeln<br />
Danske Invest - Wertentwicklung und Benchmark - Berechnet in RE<br />
Name des Teilfonds / Index Währung Auflegungsdatum<br />
N<br />
01.01.11<br />
-<br />
31.12.11<br />
N-1<br />
2010<br />
N-2<br />
2009<br />
N-3<br />
2008<br />
DANISH BOND *<br />
Danish Bond Anteilsklasse D DKK 5. Jul. 89 4,66% 4,52% 6,63% 5,12%<br />
Danish Bond Anteilsklasse A DKK 5. Jul. 89 4,66% 4,53% 6,64% 5,12%<br />
DANISH MORTGAGE BOND *<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse A DKK 2. Okt. 97 5,59% 5,74% 6,85% 7,35%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse D<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse<br />
DKK 13. Dez. 02 5,59% 5,69% 6,83% 7,34%<br />
N (NOK)<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse<br />
NOK 18. Dez. 07 6,89% 7,10% 6,62% 9,37%<br />
S (SEK) SEK 18. Dez. 07 6,29% 5,57% 5,36% 7,44%<br />
Danish Mortgage Bond Anteilsklasse I 10<br />
DKK 1. Okt. 10 6,37% -1,72% - -<br />
EUROPEAN BOND<br />
European Bond Anteilsklasse D EUR 5. Jul. 89 3,67% 5,86% 11,38% -6,06%<br />
European Bond Anteilsklasse A EUR 2. Jul. 98 3,71% 5,90% 11,38% -6,05%<br />
European Bond Anteilsklasse I 10<br />
EUR 1.Jul.11 2,48% - - -<br />
BC Euro-Agg 500 MM Index EUR 3,26% 2,15% 6,91% 6,39%<br />
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