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DANSKE INVEST Statistik (Fortsetzung) Danske Invest - Japan Danske Invest - India Danske Invest - Trans-Balkan JPY USD EUR Summe Nettoinventarwert 31. Dezember 2011 663.109.349 73.348.338 11.620.361 31. Dezember 2010 835.456.339 102.939.822 16.581.553 31. Dezember 2009 3.162.824.560 35.931.301 19.101.942 31. Dezember 2011 Thesaurierende Anteilsklasse N-NOK (abgesichert) - - - Thesaurierende Anteilsklasse A 1.407,000 39,142 4,286 Thesaurierende Anteilsklasse S-SEK (abgesichert) - - - Ausschüttende Anteilsklasse - - - Thesaurierende Anteilsklasse I - - - 31. Dezember 2010 Thesaurierende Anteilsklasse N-NOK (abgesichert) - - - Thesaurierende Anteilsklasse A 1.778,500 52,719 6,004 Thesaurierende Anteilsklasse S-SEK (abgesichert) - - - Ausschüttende Anteilsklasse - - - Thesaurierende Anteilsklasse IDI 1.879,700 - - Thesaurierende Anteilsklasse I - - - 31. Dezember 2009 Thesaurierende Anteilsklasse N-NOK (abgesichert) - - - Thesaurierende Anteilsklasse A 1.734,500 38,977 5,595 Thesaurierende Anteilsklasse S-SEK (abgesichert) - - - Ausschüttende Anteilsklasse - - - Thesaurierende Anteilsklasse IDI 1.814,000 - - Thesaurierende Anteilsklasse I - - - 48 Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
DANSKE INVEST Statistik (Fortsetzung) Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap Danske Invest - Russia USD USD 182.790.529 48.277.956 276.204.036 28.564.803 61.768.842 - - - 27,756 17,553 - - - - 29,161 13,765 - - 33,588 24,496 - - - - - - 34,924 - - - 22,884 - - - - - - - 23,545 - Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 49
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