f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Trans-Balkan<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Investmentfonds<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Rumänien<br />
Fondul Proprietatea Sa /Dis 6.260.000 RON 732.082 619.212 5,33<br />
Sif 1 Banat Crisana 867.400 RON 266.087 184.861 1,59<br />
998.169 804.073 6,92<br />
Summe - Investmentfonds 998.169 804.073 6,92<br />
Aktien<br />
Österreich<br />
Erste Group Bank Ag 20.600 EUR 396.888 279.851 2,41<br />
Omv Ag 15.000 EUR 513.604 351.600 3,02<br />
Raiffeisen International Bank* 10.310 EUR 826.466 206.870 1,78<br />
Wiener Staedtische Versicher. 7.400 EUR 236.291 226.588 1,95<br />
1.973.249 1.064.909 9,16<br />
Griechenland<br />
Alumil Milonas Sa 132.000 EUR 544.228 32.340 0,28<br />
544.228 32.340 0,28<br />
Slowenien<br />
Gorenje Inc 21.800 EUR 267.926 109.000 0,94<br />
Krka D.D. 9.050 EUR 634.032 478.745 4,12<br />
Mercator 2.150 EUR 384.598 316.050 2,72<br />
Nova Kredita Banka Maribor D.D 5.500 EUR 44.000 17.380 0,15<br />
1.330.556 921.175 7,93<br />
Türkei<br />
Kiler Gayrimenkul Yatirim Or 70.000 TRY 193.845 77.584 0,67<br />
Koza Altin Isletmele A.S 21.300 TRY 214.632 215.475 1,85<br />
Sabanci Holding 118.955 TRY 291.004 258.892 2,23<br />
Tav Havalimalari Holding As 100.000 TRY 186.862 324.846 2,79<br />
Turkiye Garanti Bankasi /Nom. 78.600 TRY 160.686 186.903 1,61<br />
Yazicilar Holding Anonim Sirke 68.800 TRY 327.057 276.179 2,38<br />
1.374.086 1.339.879 11,53<br />
Summe - Aktien 5.222.119 3.358.303 28,90<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 6.220.288 4.162.376 35,82<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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