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DANSKE INVEST<br />
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
ERLÄUTERUNG 9 - TERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
Kontrakte Währung<br />
Anzahl der<br />
Kontrakte<br />
Verpflichtung<br />
(EUR)<br />
Fälligkeit<br />
Nicht<br />
realisierter<br />
Gewinn/<br />
(Verlust)<br />
(EUR)<br />
VERKAUF<br />
2Y TREASURY<br />
NOTES USA<br />
5Y TREASURY<br />
USD (24) (5.293.125) 30/03/2012 (289)<br />
VERKAUF<br />
NOTES USA USD (18) (2.218.641) 30/03/2012 (8.801)<br />
KAUF EURO BOBL EUR 65 8.132.150 08/03/2012 129.379<br />
KAUF EURO BUND EUR 79 10.984.160 08/03/2012 371.300<br />
KAUF EURO SCHATZ<br />
EURO-BUXL-<br />
EUR 246 27.143.640 08/03/2012 72.570<br />
KAUF<br />
FUTURES EUR 4 511.760 08/03/2012 40.400<br />
604.559<br />
ERLÄUTERUNG 10 - WERTPAPIERLEIHE<br />
Wie im Prospekt beschrieben hat der Fonds über ein erstklassiges Finanzinstitut vollständig besicherte<br />
Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2011 ausgeliehenen<br />
Wertpapiere der jeweiligen Teilfonds beläuft sich auf:<br />
Danske Invest - European Bond 71.649 EUR<br />
Danske Invest - Denmark Focus 6.040.000 DKK<br />
Danske Invest - Sweden 27.045.790 SEK<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets 26.326.800 USD<br />
Danske Invest - Europe Focus 29.483.109 EUR<br />
Danske Invest - Global StockPicking 358.584 EUR<br />
Danske Invest - Europe Small Cap 11.610.713 EUR<br />
Danske Invest - Europe High Dividend 2.401.572 EUR<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds 3.427.385 EUR<br />
Danske Invest - Eastern Europe Convergence 296.962 EUR<br />
Danske Invest - Greater China 376.197 EUR<br />
Danske Invest - Japan 12,920.800 JPY<br />
Danske Invest - Trans-Balkan 4.013 EUR<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap 515.659 USD<br />
ERLÄUTERUNG 11 – CREDIT DEFAULT SWAP<br />
Zum 31. Dezember 2011 waren folgende CDS für den Teilfonds Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
offen:<br />
Nominell (Long) Basiswert Währung Barwert<br />
5.000.000 MARKIT ITRAXX EUR 176.629<br />
ERLÄUTERUNG 12 - TRANSAKTIONSKOSTEN<br />
Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2011 übernahm der Fonds folgende Transaktionskosten für An- und<br />
Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen berechtigten<br />
Vermögenswerten:<br />
DANSKE INVEST - RUSSIA USD 159.768,58<br />
DANSKE INVEST - GREATER CHINA USD 171.657,38<br />
DANSKE INVEST - JAPAN JPY 1.635.377,00<br />
DANSKE INVEST - DANISH BOND DKK 0.00<br />
DANSKE INVEST - DANISH MORTGAGE BOND DKK 0.00<br />
DANSKE INVEST - DENMARK FOCUS DKK 115.110,14<br />
DANSKE INVEST - EUROPEAN BOND EUR 0.00<br />
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