f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global StockPicking<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bermuda-Inseln<br />
Huaba0 Intl 2.486.715 HKD 1.498.241 984.207 1,07<br />
1.498.241 984.207 1,07<br />
Brasilien<br />
Bco San Brasil /Adr 178.705 USD 1.544.003 1.123.896 1,23<br />
1.544.003 1.123.896 1,23<br />
Kaimaninseln<br />
Shanda Interactive Ent./Sadr* 43.887 USD 1.245.061 1.356.655 1,48<br />
1.245.061 1.356.655 1,48<br />
Frankreich<br />
Schneider Electric Sa 31.588 EUR 1.279.590 1.285.000 1,40<br />
1.279.590 1.285.000 1,40<br />
Deutschland<br />
Bayer 42.362 EUR 2.170.623 2.092.683 2,28<br />
Linde Ag 23.453 EUR 1.933.877 2.695.922 2,94<br />
Sap Ag 52.345 EUR 2.315.478 2.138.293 2,33<br />
6.419.978 6.926.898 7,55<br />
Großbritannien<br />
British American Tobacco (25p) 83.997 GBP 2.193.330 3.060.382 3,34<br />
Glaxosmithkline Plc/Adr 45.481 USD 1.355.188 1.603.413 1,75<br />
Hsbc Holdings Plc /Sadr (5act) 73.072 USD 2.743.535 2.151.003 2,34<br />
Reckitt Benckiser Group Plc 80.639 GBP 2.980.373 3.057.749 3,33<br />
Standard Chartered Plc 157.663 GBP 2.764.101 2.648.930 2,89<br />
12.036.527 12.521.477 13,65<br />
Irland<br />
Crh Plc 56.773 EUR 846.018 866.526 0,94<br />
Crh Plc 73.307 EUR 1.283.116 1.125.995 1,23<br />
2.129.134 1.992.521 2,17<br />
Israel<br />
Teva Phm./Adr Rep.1shs 52.776 USD 1.854.188 1.645.708 1,80<br />
1.854.188 1.645.708 1,80<br />
Japan<br />
Dena Co Ltd Tokyo 77.197 JPY 1.429.581 1.775.055 1,93<br />
East Japan Railway Co 45.497 JPY 2.267.861 2.220.067 2,42<br />
Omron Corp 91.500 JPY 1.730.804 1.409.609 1,54<br />
Suzuki Motor Corp 83.674 JPY 1.408.499 1.326.542 1,45<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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