f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Russia<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wgc-2 -A- 6.512.445 USD 369.804 152.717 0,32<br />
34.916.045 24.212.380 50,15<br />
Summe - Aktien 35.523.308 24.418.220 50,58<br />
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare<br />
Wertpapiere 35.523.308 24.418.220 50,58<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Russland<br />
Magnit Jsc Issue 6 1.603 USD 136.255 140.512 0,29<br />
136.255 140.512 0,29<br />
Summe - Aktien 136.255 140.512 0,29<br />
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere 136.255 140.512 0,29<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 65.204.181 47.781.406 98,97<br />
128<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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