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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Greater China<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
106<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bermuda-Inseln<br />
Chen Hsong Holdings 370.000 HKD 233.312 114.771 0,31<br />
China Foods Ltd 482.000 HKD 310.514 375.331 1,01<br />
Chow Sang Sang Holdings Intl 267.000 HKD 492.002 601.397 1,62<br />
Digital China Hld Ltd 158.000 HKD 187.497 244.848 0,66<br />
Hongkong Land Hlds Ltd 84.000 USD 309.573 381.360 1,03<br />
Jardine Matheson Hldgs 27.600 USD 517.144 1.298.580 3,50<br />
Kerry Properties Ltd 99.000 HKD 504.146 327.477 0,88<br />
Kunlun Energy Company Ltd 322.000 HKD 389.055 458.377 1,23<br />
Lung Kee (Bermuda) Hlds Ltd 697.000 HKD 359.902 322.959 0,87<br />
3.303.145 4.125.100 11,11<br />
Britische Jungferninseln<br />
Hollysys Autom 28.800 USD 313.535 239.616 0,65<br />
313.535 239.616 0,65<br />
Kaimaninseln<br />
Asia Cement(Cn) Hldgs Corp 244.500 HKD 119.451 114.549 0,31<br />
Baoxin Auto Group Ltd 379.500 HKD 395.160 368.295 0,99<br />
Ch Hs Transmiss Eq Gr Co Ltd 379.000 HKD 616.279 165.856 0,45<br />
Changfeng Axle China Co 173.000 HKD 97.825 20.485 0,05<br />
China Huiyuan Jui.Grp Ltd 425.000 HKD 331.649 144.413 0,39<br />
China Mengniu Dairy Co Ltd 277.000 HKD 737.950 647.452 1,74<br />
China Modern Dairy Hodlings 1.476.000 HKD 427.605 311.561 0,84<br />
China Shineway Pharma Grp Ltd 155.000 HKD 202.639 219.850 0,59<br />
China Zhengtong Auto Services 424.500 HKD 444.328 416.337 1,12<br />
Li Ning Company Ltd 168.500 HKD 457.955 133.813 0,36<br />
Longfor Ppt* 329.000 HKD 366.150 371.794 1,00<br />
Mstar Semiconductor Inc Com 65.796 TWD 309.184 343.331 0,92<br />
Pcd Stores 2.098.000 HKD 630.834 288.936 0,78<br />
Phoenix New Media Ltd /Adr 26.800 USD 315.726 149.544 0,40<br />
Shenguan Holdings 972.000 HKD 253.600 562.977 1,52<br />
Springld Int 611.000 HKD 513.340 400.287 1,08<br />
Tencent Holdings 21.000 HKD 497.193 421.924 1,14<br />
Tibet 5100 630.000 HKD 259.590 169.472 0,46<br />
6.976.458 5.250.876 14,14<br />
China<br />
Anhui Conch Cement Co -H- 128.500 HKD 372.527 381.229 1,03<br />
Beijing Jingkelong Supermarket 276.000 HKD 262.513 234.458 0,63<br />
China Coal Energy Co Ltd -H- 841.000 HKD 1.223.782 907.094 2,44<br />
China Construction Bank Corp 1.740.430 HKD 1.244.255 1.214.138 3,27<br />
China Life Insurance Co Ltd-H- 422.000 HKD 1.218.116 1.042.860 2,81<br />
China Natl Blding Material -H- 366.000 HKD 429.142 415.491 1,12<br />
China Paci Insu(Group) Ltd -H- 109.400 HKD 343.397 311.187 0,84<br />
China Petroleum&Chem Corp H 558.000 HKD 532.509 586.771 1,58<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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