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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Eastern Europe Convergence<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Sif 5 Oltenia S.A. 1.372.000 RON 972.651 335.944 0,70<br />
3.266.034 1.433.004 3,00<br />
Summe - Investmentfonds 3.936.898 1.807.644 3,78<br />
Summe - Sonstige Anlagen 3.936.898 1.807.644 3,78<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 63.721.546 47.674.909 99,60<br />
104<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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