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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Eastern Europe Convergence<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Portugal<br />
Jeronimo Martins Sgps Sa 80.600 EUR 619.428 1.030.874 2,15<br />
619.428 1.030.874 2,15<br />
Slowenien<br />
Krka D.D. 17.300 EUR 1.198.584 915.170 1,91<br />
Mercator 2.890 EUR 414.393 424.830 0,89<br />
1.612.977 1.340.000 2,80<br />
Türkei<br />
Anadolu Hayat Sigorta As 213.600 TRY 138.079 236.743 0,49<br />
Boyner Buyuk Magazacilik As 361.000 TRY 345.499 339.005 0,71<br />
Reysas Tasimacilik Ve Lojistik 454.915 TRY 651.783 139.343 0,29<br />
Sabanci Holding 219.000 TRY 544.292 476.629 1,00<br />
Tav Havalimalari Holding As 141.000 TRY 483.267 458.033 0,96<br />
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 157.000 TRY 618.679 374.597 0,78<br />
Tupras Turkiye Petrol Rafinel 23.600 TRY 305.897 380.465 0,79<br />
Turkiye Garanti Bankasi /Nom. 248.000 TRY 565.449 589.720 1,23<br />
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 792.000 TRY 417.036 584.142 1,22<br />
Yazicilar Holding Anonim Sirke 198.700 TRY 1.010.316 797.627 1,67<br />
5.080.297 4.376.304 9,14<br />
Summe - Aktien 45.893.893 35.223.210 73,59<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 45.893.893 35.223.210 73,59<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Investmentfonds<br />
Rumänien<br />
Fondul Proprietatea Sa /Dis 6.265.000 RON 678.915 619.707 1,29<br />
678.915 619.707 1,29<br />
Summe - Investmentfonds 678.915 619.707 1,29<br />
Aktien<br />
102<br />
Bulgarien<br />
Bulgarian American Crdt Bk Jsc 23.000 BGN 343.647 45.671 0,09<br />
Chimimport /Pfd 159.000 BGN 188.724 146.887 0,31<br />
532.371 192.558 0,40<br />
Zypern<br />
Bank of Cyprus Public Company 666.000 EUR 2.443.251 406.260 0,85<br />
2.443.251 406.260 0,85<br />
Tschechische Republik<br />
Cez.Ceske Energeticke Zavody 122.500 CZK 3.303.849 3.729.993 7,79<br />
Komercni Banka As 9.400 CZK 1.401.309 1.212.611 2,53<br />
Telefonica O2 Czech Republic 78.600 CZK 1.370.378 1.166.498 2,44<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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