f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
ERLÄUTERUNG 13 - INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)<br />
NAME DES TEILFONDS BASIS-<br />
WÄHRUNG<br />
ISIN CODE TER<br />
DANSKE INVEST - EASTERN EUROPE CONVERGENCE EUR<br />
Eastern Europe Convergence LU0156840208 2,03%<br />
Eastern Europe Convergence Anteilsklasse I LU0249695924 0,98%<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS USD<br />
Global Emerging Markets LU0085580271 1,87%<br />
Global Emerging Markets Anteilsklasse I LU0249706804 0,83%<br />
DANSKE INVEST - GREATER CHINA USD<br />
Greater China LU0178668348 2,04%<br />
DANSKE INVEST - JAPAN JPY<br />
Japan Anteilsklasse A LU0193802039 1,98%<br />
Japan Anteilsklasse IDI LU0193802542<br />
DANSKE INVEST - INDIA USD<br />
India LU0193801577 1,99%<br />
DANSKE INVEST - RUSSIA USD<br />
Russia LU0495011024 2,42%<br />
Russia I LU0495011370 1,28%<br />
DANSKE INVEST - TRANS-BALKAN EUR<br />
Trans-Balkan LU0249704346 3,47%<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS<br />
SMALL CAP USD<br />
Global Emerging Markets Small Cap LU0292126785 2,00%<br />
Global Emerging Markets Small Cap Anteilsklasse I LU0292127759 0,95%<br />
* Dieser Teilfonds wurde am 15.12.2011 aufgelöst.<br />
Wenn nicht anders angegeben, lauten alle Anteilsklassen auf die Basiswährung. Die vorstehenden Werte<br />
sind ungeprüft.<br />
Für diesen Zeitraum vom 01.01.2011-31.12.2011 wurden keine Performancegebühren berechnet.<br />
3) Danske Invest - Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) per 31. Dezember 2011<br />
NAME DES TEILFONDS<br />
DANSKE INVEST- DANISH BOND<br />
PTR BASIS-<br />
WÄHRUNG<br />
Danish Bond 57,25% DKK<br />
DANSKE INVEST - DANISH MORTGAGE BOND<br />
Danish Mortgage Bond 40,29% DKK<br />
DANSKE INVEST - EUROPEAN BOND<br />
European Bond 49,31% EUR<br />
DANSKE INVEST - SWEDISH BOND<br />
Swedish Bond 22,94% SEK<br />
DANSKE INVEST - GLOBAL CORPORATE BONDS<br />
Global Corporate Bonds 34,84% EUR<br />
DANSKE INVEST - US DOLLAR BOND *<br />
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