f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Russia<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Uralkality /Gdr 50.674 USD 1.702.790 1.824.264 3,78<br />
19.740.176 16.465.325 34,11<br />
Summe - Aktien 29.544.618 23.222.674 48,10<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 29.544.618 23.222.674 48,10<br />
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Zypern<br />
Avangardco Investments Gdr 31.000 USD 607.263 205.840 0,43<br />
607.263 205.840 0,43<br />
Russland<br />
Ak Sberegatelny Bank Sberbank 1.269.729 USD 4.316.874 2.856.890 5,92<br />
Ao Mosenergo 5.605.616 USD 588.947 297.210 0,62<br />
Armada Jsc 106.959 USD 1.406.789 1.043.953 2,16<br />
Bashneft Pref Shs 64.022 USD 2.583.960 2.131.408 4,41<br />
Dixy Group Ojsc *Opr* 71.053 USD 936.357 650.215 1,35<br />
Enel Wgc-5 Ojsc 5.079.430 USD 463.390 287.780 0,60<br />
Far East Shipping Co Fesco 1.007.000 USD 546.511 255.315 0,53<br />
Fed Hydrogene Co-Rushydro Ojsc 33.257 RUB 1.784 1.003 -<br />
Fsk Ees 91.582.000 USD 1.074.910 803.357 1,66<br />
Fth Gen.Co.Wholes.El.Ojsc Wgc4 14.747.070 USD 1.404.998 980.312 2,03<br />
Idgc Center 9.159.420 USD 389.180 174.725 0,36<br />
Idgc Holding 6.404.819 USD 1.093.696 459.738 0,95<br />
Idgc Venter & Vol 40.876.496 USD 371.677 185.007 0,38<br />
Jsc Polymetal Jt Stk Co 35.920 RUB 599.010 587.027 1,22<br />
M Video Company Jsc 154.750 USD 1.259.271 873.585 1,81<br />
Magnit Jsc 11.390 USD 1.436.113 998.349 2,07<br />
Mechel/Pref 37.000 USD 610.500 233.472 0,48<br />
Mobile Telesystems Ojsc 111.780 USD 964.354 638.425 1,32<br />
Mostotrest 431.720 USD 3.216.960 2.568.734 5,32<br />
Power Machines 2.992.952 USD 922.492 457.281 0,95<br />
Raspadskaya 106.050 USD 788.386 326.783 0,68<br />
Rosinter Restaurants Llc 38.780 USD 851.934 158.258 0,33<br />
Rushydro Ojsc 24.934.957 USD 1.192.780 752.462 1,56<br />
Sberbank /Pref. 224.000 USD 534.507 412.787 0,85<br />
Sinergia Oao 12.959 USD 566.182 181.254 0,38<br />
Sollers Jsc 23.110 USD 489.403 218.619 0,45<br />
Tnk-Bp Holding 1.971.154 USD 4.954.948 4.419.682 9,15<br />
Transneft Ojsc Moscow 450 USD 678.788 694.872 1,44<br />
Vsmpo-Avisma Corporation 2.500 USD 301.540 411.160 0,85<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
127
Change language