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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Swedish Bond<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in SEK)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Vattenf Tsy 4.2% 06-25.9.13 20.000.000 SEK 20.982.622 20.442.800 1,02<br />
Volvo Tsy 8.5% 09-20.03.12 30.000.000 SEK 31.253.832 30.339.000 1,51<br />
Volvofinans 4.05% 10-20.10.14 30.000.000 SEK 28.858.500 30.091.200 1,50<br />
1.824.937.330 1.812.978.296 90,42<br />
USA<br />
Gecc 3.875% 10-21.09.15 10.000.000 SEK 9.988.800 10.237.500 0,51<br />
Gecc 5.125% 04-28.1.14 Emtn 16.300.000 SEK 17.393.012 16.872.293 0,84<br />
27.381.812 27.109.793 1,35<br />
Summe - Anleihen 1.959.793.373 1.947.161.539 97,11<br />
Summe - Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere 1.959.793.373 1.947.161.539 97,11<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 1.959.793.373 1.947.161.539 97,11<br />
64<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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