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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Emerging Markets<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Brasilien<br />
Banco Bradesco /Sadr 1.657.050 USD 26.041.406 27.639.594 3,49<br />
Lojas Renner Sa 414.211 BRL 10.086.775 10.747.687 1,36<br />
Multiplan Empreendimentos 473.166 BRL 8.717.563 9.705.777 1,22<br />
Petrobras /Sadr 1.170.000 USD 34.279.376 27.483.300 3,47<br />
Souza Cruz 1.056.703 BRL 7.080.945 12.975.866 1,64<br />
Ultrapar Participacoes Sa 1.138.000 BRL 12.927.709 19.524.784 2,46<br />
Vale / -A- /Sadr* 1.590.577 USD 34.583.621 32.765.886 4,13<br />
133.717.395 140.842.894 17,77<br />
Chile<br />
Banco Santander /Sadr. 189.870 USD 12.185.219 14.373.159 1,81<br />
12.185.219 14.373.159 1,81<br />
China<br />
Petrochina Co Ltd /-H- 20.041.000 HKD 23.642.902 24.943.544 3,15<br />
23.642.902 24.943.544 3,15<br />
Großbritannien<br />
Sabmiller Plc 286.246 GBP 9.869.998 9.976.668 1,26<br />
Standard Chartered Plc 957.924 GBP 22.079.038 20.830.825 2,63<br />
31.949.036 30.807.493 3,89<br />
Hongkong<br />
Aia Group 4.773.600 HKD 13.694.142 14.899.444 1,88<br />
China Mobile Ltd 3.293.000 HKD 32.074.005 32.169.610 4,06<br />
Hang Lung Group Ltd 3.440.000 HKD 17.478.939 18.839.540 2,38<br />
Swire Pacific Ltd A 1.010.000 HKD 12.285.412 12.187.228 1,54<br />
Swire Pacific Ltd -B- 3.967.500 HKD 7.611.423 9.324.596 1,17<br />
83.143.921 87.420.418 11,03<br />
Ungarn<br />
Richter Gedeon Ltd 93.617 HUF 16.494.515 13.335.406 1,68<br />
16.494.515 13.335.406 1,68<br />
Indien<br />
Bharti Airtel Ltd/Demat 768.865 INR 5.211.627 4.954.084 0,63<br />
Glaxosmithkline Pharma./Demat. 80.000 INR 2.165.836 2.918.970 0,37<br />
Grasim Indust./Dematerialised 116.042 INR 4.613.993 5.417.302 0,68<br />
Hero Honda Motors /Demat. 251.559 INR 8.768.549 8.989.915 1,13<br />
Hindustan Unilever Ltd 540.000 INR 3.026.553 4.126.685 0,52<br />
Housing Devt Fin Corp 1.116.215 INR 13.603.483 13.652.597 1,72<br />
Icici Bk Ltd /Dematerialised 534.000 INR 9.206.221 6.857.983 0,87<br />
Infosys Tech Ltd /Demat 298.001 INR 16.442.495 15.470.894 1,95<br />
Ultra Tech Cement Ltd 238.770 INR 5.432.354 5.224.576 0,66<br />
68.471.111 67.613.006 8,53<br />
* Wertpapiere, die Gegenstand eines Wertpapierleihgeschäfts sind (siehe Erläuterung 10).<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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